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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,824.89 | 156,964.93 | 96,499.23 | 46,087.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,033.81 | 868.75 | 507.92 | 310.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.64 | 2,381.89 | 1,186.91 | 469.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,081.33 | 160,215.58 | 98,194.06 | 46,867.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,142.41 | 81,047.43 | 49,747.28 | 29,110.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,522.67 | 40,496.24 | 27,365.89 | 14,985.10 | |
| 支付的各项税费 | 9,162.35 | 6,532.10 | 4,260.07 | 2,324.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,394.00 | 11,738.07 | 7,527.52 | 4,507.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,221.44 | 139,813.84 | 88,900.76 | 50,927.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,859.89 | 20,401.74 | 9,293.31 | -4,060.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,040.65 | 3,654.68 | 3,384.57 | 3,384.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,080.58 | 465.08 | 465.08 | 465.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.22 | 16.22 | 10.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,807.46 | 4,135.98 | 3,860.25 | 3,849.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.83 | 4,506.29 | 3,399.89 | 2,545.86 | |
| 投资所支付的现金 | 234.55 | 234.55 | 185.55 | 185.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,070.38 | 4,740.84 | 3,585.44 | 2,731.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,262.92 | -604.86 | 274.81 | 1,118.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,584.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,651.20 | 6,651.20 | 6,651.20 | 5,651.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,090.27 | -- | -- | 648.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,741.47 | 10,236.12 | 6,651.20 | 6,299.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,234.80 | 14,033.09 | 10,030.55 | 5,018.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 679.28 | 584.86 | 418.81 | 237.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88.80 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,281.00 | 16,696.09 | 5,879.54 | 2,601.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,195.08 | 31,314.04 | 16,328.90 | 7,857.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,453.61 | -21,077.92 | -9,677.70 | -1,557.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.91 | 358.05 | 167.00 | -6.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,428.27 | -922.99 | 57.41 | -4,506.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,844.91 | 14,844.91 | 14,844.91 | 14,844.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,273.18 | 13,921.92 | 14,902.32 | 10,338.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 305.33 | -- | -3,476.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 192.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,224.58 | -- | 3,992.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.43 | -- | 293.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,548.30 | -- | 1,579.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.01 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 954.80 | -- | 457.85 | -- | |
| 投资损失 | -140.65 | -- | 162.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.07 | -- | -686.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,097.45 | -- | -2,343.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,015.99 | -- | -1,734.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,125.78 | -- | 7,259.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,859.89 | -- | 9,293.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,273.18 | -- | 14,902.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,844.91 | -- | 14,844.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,428.27 | -- | 57.41 | -- | |
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