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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,107.58 | 131,619.42 | 83,892.05 | 35,685.81 | |
| 收到的税费返还 | 366.27 | 250.47 | 116.41 | 7.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.85 | 2,680.38 | 1,065.37 | 384.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,617.71 | 134,550.27 | 85,073.83 | 36,078.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,082.28 | 71,496.26 | 43,170.04 | 21,727.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,450.53 | 26,836.62 | 17,140.72 | 8,894.53 | |
| 支付的各项税费 | 10,010.77 | 7,849.82 | 6,053.36 | 2,710.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,965.14 | 15,009.84 | 7,862.81 | 4,437.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,508.73 | 121,192.54 | 74,226.92 | 37,770.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,108.98 | 13,357.73 | 10,846.91 | -1,691.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,068.45 | 4,555.19 | 3,645.76 | 5,690.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,520.11 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.47 | 412.05 | 128.11 | 51.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,109.02 | 5,642.23 | 4,448.87 | 6,417.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,959.35 | 6,666.25 | 4,059.54 | 2,798.58 | |
| 投资所支付的现金 | 6,292.54 | 2,455.62 | 654.74 | 43.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,251.89 | 9,121.87 | 4,714.28 | 2,841.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,142.87 | -3,479.64 | -265.41 | 3,575.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,607.90 | 4,250.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,562.00 | 1,205.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,831.05 | 8,731.05 | 3,327.21 | 2,801.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,528.95 | 12,981.95 | 3,327.21 | 2,801.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,171.86 | 13,457.44 | 6,765.07 | 3,208.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,411.23 | 1,254.53 | 862.51 | 408.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.55 | 2,519.69 | 2,433.29 | 1,420.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,252.64 | 17,231.66 | 10,060.87 | 5,037.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,723.69 | -4,249.71 | -6,733.66 | -2,236.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.88 | 32.21 | -8.04 | 1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,255.30 | 5,660.58 | 3,839.80 | -351.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,835.15 | 17,835.15 | 17,835.15 | 17,835.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,090.46 | 23,495.73 | 21,674.96 | 17,483.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,857.51 | -- | 4,893.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.96 | -- | 262.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,864.44 | -- | 3,468.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.28 | -- | 220.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,617.71 | -- | 1,187.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.15 | -- | -18.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.81 | -- | 627.59 | -- | |
| 投资损失 | -431.55 | -- | -542.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.19 | -- | -95.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -263.63 | -- | 2,853.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,764.73 | -- | -12,455.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,362.90 | -- | 10,446.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -203.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,108.98 | -- | 10,846.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,090.46 | -- | 21,674.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,835.15 | -- | 17,835.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,255.30 | -- | 3,839.80 | -- | |
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