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大连电瓷(002606) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,202.93 | 10,245.50 | 6,469.68 | 4,409.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,715.50 | 1,720.69 | 1,310.21 | 1,974.56 | |
应收账款 | 33,062.95 | 33,455.02 | 31,414.83 | 28,470.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,142.90 | 3,872.03 | 3,182.16 | 3,861.88 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 806.93 | 1,080.45 | 1,081.28 | 1,056.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,620.23 | 33,359.88 | 35,769.27 | 32,199.21 | |
划分为持有待售的资产 | 1,093.49 | 1,093.49 | 1,093.49 | 1,093.49 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 78,244.91 | 84,827.06 | 80,320.92 | 73,066.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 620.94 | 777.27 | 907.85 | 848.71 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 314.67 | 1,088.20 | 1,458.77 | 1,474.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,486.04 | 44,143.37 | 44,680.19 | 45,537.54 | |
固定资产清理 | -- | -19.50 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,654.01 | 9,663.07 | 9,756.44 | 9,849.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,333.61 | 1,330.50 | 1,488.03 | 1,419.55 | |
其他非流动资产 | 1,871.90 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 58,452.87 | 57,154.61 | 58,462.99 | 59,301.80 | |
资产总计 | 136,697.78 | 141,981.67 | 138,783.91 | 132,368.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,500.00 | 31,900.00 | 32,780.00 | 27,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | |
应付账款 | 11,175.92 | 14,507.93 | 13,372.40 | 10,640.11 | |
预收款项 | 1,771.90 | 2,268.80 | 1,564.42 | 1,692.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5.40 | 56.79 | 151.40 | 152.87 | |
应交税费 | 916.04 | 298.45 | 219.35 | 474.71 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 45.28 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,550.18 | 2,929.58 | 2,547.31 | 3,538.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,919.44 | 53,961.55 | 53,585.88 | 46,894.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 167.85 | 80.16 | 60.56 | 69.72 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 11,640.71 | 11,941.65 | 12,246.18 | 10,801.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,808.56 | 12,021.81 | 12,306.75 | 10,871.23 | |
负债合计 | 58,728.00 | 65,983.36 | 65,892.62 | 57,766.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
资本公积 | 32,398.48 | 30,383.48 | 30,383.48 | 30,383.48 | |
减:库存股 | 2,268.00 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -264.08 | -134.04 | -122.49 | -207.25 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,122.93 | 2,749.46 | 2,749.46 | 2,749.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,926.33 | 20,332.86 | 17,263.14 | 19,031.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,315.66 | 73,331.77 | 70,273.59 | 71,957.23 | |
少数股东权益 | 2,654.13 | 2,666.54 | 2,617.70 | 2,644.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,969.78 | 75,998.31 | 72,891.29 | 74,602.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,697.78 | 141,981.67 | 138,783.91 | 132,368.15 |
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