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| 大连电瓷(002606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,470.74 | 6,973.99 | 6,282.12 | 9,209.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,791.60 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,149.43 | 439.60 | 1,065.25 | 1,464.88 | |
| 应收账款 | 48,642.17 | 46,050.86 | 44,668.63 | 38,196.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 770.27 | 1,450.05 | 516.25 | 1,219.17 | |
| 其他应收款(合计) | 757.85 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 757.85 | 806.31 | 473.88 | 914.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,379.47 | 34,827.79 | 32,242.12 | 32,163.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,093.49 | 1,093.49 | 1,093.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 524.63 | 560.51 | 43.63 | 117.67 | |
| 流动资产合计 | 89,694.56 | 92,202.61 | 86,385.36 | 84,379.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,914.00 | 4,914.00 | 4,914.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 403.24 | 438.88 | 5,418.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 77.78 | 3.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,117.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,117.74 | 38,864.97 | 39,802.72 | 40,750.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,038.36 | 11,058.22 | 11,138.28 | 11,196.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | |
| 长期待摊费用 | 56.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,358.13 | 2,358.17 | 1,631.92 | 1,719.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,656.07 | 57,848.08 | 58,101.34 | 59,257.03 | |
| 资产总计 | 147,350.63 | 150,050.69 | 144,486.71 | 143,636.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,450.00 | 26,700.00 | 25,500.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,858.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 460.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,398.24 | 12,235.74 | 14,024.20 | 14,279.03 | |
| 预收款项 | 837.60 | 4,810.42 | 3,264.49 | 1,233.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139.85 | 25.08 | 158.33 | 98.17 | |
| 应交税费 | 2,431.75 | 1,910.62 | 737.01 | 588.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,647.65 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 25.48 | 44.59 | 44.59 | 19.11 | |
| 其他应付款 | 2,622.17 | 4,565.94 | 3,526.13 | 3,764.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,365.08 | 50,802.40 | 47,254.75 | 44,983.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 302.33 | 311.84 | 296.74 | 285.28 | |
| 递延所得税负债 | 0.40 | 0.72 | 0.77 | 0.88 | |
| 长期递延收益 | 10,015.47 | 10,236.45 | 10,423.33 | 10,795.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,318.20 | 10,549.00 | 10,720.84 | 11,081.86 | |
| 负债合计 | 57,683.28 | 61,351.40 | 57,975.59 | 56,065.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,749.60 | 40,749.60 | 40,749.60 | 20,374.80 | |
| 资本公积 | 12,382.85 | 12,314.43 | 12,242.44 | 32,529.90 | |
| 减：库存股 | 825.55 | 1,444.72 | 1,444.72 | 1,444.72 | |
| 其他综合收益 | -- | -205.39 | -237.49 | -200.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,249.71 | 4,071.08 | 4,071.08 | 4,071.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,581.95 | 32,785.09 | 30,715.69 | 31,840.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,138.56 | 88,270.10 | 86,096.61 | 87,170.88 | |
| 少数股东权益 | 528.79 | 429.19 | 414.51 | 400.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,667.35 | 88,699.29 | 86,511.12 | 87,571.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,350.63 | 150,050.69 | 144,486.71 | 143,636.31 | |
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