大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,873.3719,174.66110,235.0271,879.8849,765.93
收到的税费返还1,502.58230.72753.23674.00460.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.96609.642,977.441,289.56870.87
经营活动现金流入小计42,248.9020,015.02113,965.6973,843.4551,097.74
购买商品、接受劳务支付的现金44,657.0728,294.9758,881.9735,259.8720,816.51
支付给职工以及为职工支付的现金12,579.116,858.2420,403.8215,124.5110,606.42
支付的各项税费1,177.77494.457,152.975,464.444,253.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,078.422,597.707,166.484,598.452,588.84
经营活动现金流出小计67,492.3838,245.3693,605.2460,447.2638,264.98
经营活动产生的现金流量净额-25,243.48-18,230.3420,360.4513,396.1912,832.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,987.5013,712.9716,863.653,439.862,014.12
取得投资收益所收到的现金263.094.191,814.661,664.5458.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.3323.3314.583.770.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金378.95--------
投资活动现金流入小计14,652.8613,740.4918,692.905,108.172,072.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,423.361,790.9713,641.977,377.654,102.38
投资所支付的现金17,330.0017,000.0013,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,236.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金------26.9631.86
投资活动现金流出小计29,989.3618,790.9726,641.977,404.614,134.25
投资活动产生的现金流量净额-15,336.49-5,050.48-7,949.07-2,296.44-2,061.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,200.0016,500.0010,950.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,230.18617.109,240.0012,650.587,444.77
筹资活动现金流入小计20,430.1817,117.1020,190.0022,650.5817,444.77
偿还债务支付的现金1,020.00--14,645.9314,420.0012,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.8768.762,275.702,001.47283.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,865.202,075.41917.92451.33365.57
筹资活动现金流出小计4,692.082,144.1617,839.5516,872.8013,168.75
筹资活动产生的现金流量净额15,738.1114,972.942,350.455,777.784,276.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.9725.0510.2838.3249.93
五、现金及现金等价物净增加额-24,682.90-8,282.8314,772.1216,915.8515,097.08
加:期初现金及现金等价物余额47,642.8447,642.8432,870.7232,870.7232,870.72
六、期末现金及现金等价物余额22,959.9439,360.0147,642.8449,786.5747,967.80
附注
净利润7,894.08--5,129.29--3,554.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,408.64--3.99---269.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,565.82--3,594.44--1,588.20
无形资产摊销109.72--221.22--110.64
长期待摊费用摊销152.93--18.32--8.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27---1.88---0.11
固定资产报废损失----91.53--70.92
公允价值变动损失-62.94---270.62--18.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用78.23--408.05--189.55
投资损失-1,085.37---242.32---99.14
递延所得税资产减少-476.71---45.70---428.00
递延所得税负债增加-118.24---6.28--226.48
存货的减少-13,821.83---645.37--1,511.03
经营性应收项目的减少-20,791.00---18,978.63--13,798.96
经营性应付项目的增加-1,507.63--30,253.33---7,497.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他217.67--61.25---130.26
经营活动产生现金流量净额-25,243.48--20,360.45--12,832.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产---------101.38
现金的期末余额22,959.94--47,642.84--47,967.80
现金的期初余额47,642.84--32,870.72--32,870.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,682.90--14,772.12--15,097.08
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