大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,087.4752,404.3327,108.9988,085.6775,031.18
收到的税费返还872.08863.58355.341,244.97394.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,634.511,101.77875.792,643.714,793.24
经营活动现金流入小计86,594.0554,369.6828,340.1291,974.3580,218.43
购买商品、接受劳务支付的现金44,863.6124,978.038,557.3764,182.3852,909.33
支付给职工以及为职工支付的现金14,112.189,880.825,713.3817,583.7513,580.33
支付的各项税费7,829.893,063.20974.807,228.745,755.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,710.663,294.142,066.126,620.405,218.13
经营活动现金流出小计71,516.3341,216.1917,311.6695,615.2877,463.68
经营活动产生的现金流量净额15,077.7313,153.4911,028.46-3,640.922,754.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,221.081,019.35--10,064.602,090.67
取得投资收益所收到的现金45.6245.62--1,056.881,019.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.9126.91--170.39164.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------220.00--
投资活动现金流入小计1,293.611,091.89--11,511.863,274.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,626.637,999.831,502.268,709.665,172.08
投资所支付的现金1,190.00740.00500.0010,555.113,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.1910.281.78242.9919.81
投资活动现金流出小计23,821.828,750.122,004.0319,507.758,200.89
投资活动产生的现金流量净额-22,528.20-7,658.23-2,004.03-7,995.89-4,926.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,017.4813,117.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,400.006,500.001,500.0013,470.009,470.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,711.176,005.301,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计14,111.1712,505.302,500.0031,487.4822,587.48
偿还债务支付的现金8,470.008,470.004,470.0011,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,754.481,704.4277.691,323.521,255.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金249.44218.92--499.9747.95
筹资活动现金流出小计10,473.9210,393.344,547.6913,323.499,803.47
筹资活动产生的现金流量净额3,637.252,111.96-2,047.6918,163.9912,784.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.61137.54-15.59-271.06-76.36
五、现金及现金等价物净增加额-3,517.627,744.766,961.156,256.1110,536.41
加:期初现金及现金等价物余额18,149.8518,149.8518,149.8511,893.7411,893.74
六、期末现金及现金等价物余额14,632.2325,894.6125,111.0018,149.8522,430.14
附注
净利润--9,963.64--15,826.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--769.87--1,787.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,528.36--3,112.22--
无形资产摊销--86.92--188.12--
长期待摊费用摊销--14.63--29.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74---39.79--
固定资产报废损失------0.12--
公允价值变动损失---59.40---46.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65.38--577.38--
投资损失---62.22---145.65--
递延所得税资产减少---79.78--246.44--
递延所得税负债增加---387.81---1,055.94--
存货的减少--5,275.88---11,278.50--
经营性应收项目的减少---10,952.02---4,572.67--
经营性应付项目的增加--6,356.96---8,435.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--546.45--973.23--
经营活动产生现金流量净额--13,153.49---3,640.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,894.61--18,149.85--
现金的期初余额--18,149.85--11,893.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,744.76--6,256.11--
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