大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大连电瓷(002606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,542.4575,822.5855,081.7030,070.0011,057.22
收到的税费返还175.121,735.471,320.38845.77548.22
收到的其他与经营活动有关的现金300.24925.53753.05393.54538.80
经营活动现金流入小计23,017.8278,483.5957,155.1331,309.3112,144.24
购买商品、接受劳务支付的现金11,463.0741,186.8931,487.4519,085.509,026.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,692.2517,342.2912,909.208,944.044,851.30
支付的各项税费1,203.503,871.812,525.831,523.58800.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,620.7010,309.575,062.313,069.881,287.07
经营活动现金流出小计17,979.5372,710.5651,984.8032,623.0015,965.02
经营活动产生的现金流量净额5,038.295,773.035,170.33-1,313.70-3,820.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--246.10245.67122.83122.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.411.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--254.51246.87122.83122.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.071,150.86655.20236.4195.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金84.34272.87257.60112.7285.82
投资活动现金流出小计216.421,423.73912.80349.13181.80
投资活动产生的现金流量净额-216.42-1,169.22-665.93-226.30-58.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0017,000.005,550.004,550.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------17.98
筹资活动现金流入小计4,000.0017,000.005,550.004,550.0017.98
偿还债务支付的现金9,550.0020,500.006,250.004,550.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.12953.28737.41491.26239.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------13.56
筹资活动现金流出小计9,738.1221,453.286,987.415,041.26403.43
筹资活动产生的现金流量净额-5,738.12-4,453.28-1,437.41-491.26-385.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.25121.00132.4141.70-52.16
五、现金及现金等价物净增加额-830.01271.543,199.40-1,989.55-4,317.35
加:期初现金及现金等价物余额14,130.5513,792.8813,792.8813,792.8813,792.88
六、期末现金及现金等价物余额13,300.5414,064.4216,992.2711,803.329,475.52
附注
净利润--4,629.91--1,294.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,581.85--518.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,613.00--1,815.92--
无形资产摊销--266.66--133.54--
长期待摊费用摊销--29.97--16.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.06------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--855.66--461.65--
投资损失---122.83--5.70--
递延所得税资产减少--80.63--42.53--
递延所得税负债增加---0.13---0.06--
存货的减少---9,504.06---4,271.39--
经营性应收项目的减少--2,144.55---4,465.92--
经营性应付项目的增加--2,198.89--3,292.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------158.54--
经营活动产生现金流量净额--5,773.03---1,313.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,064.42--11,803.32--
现金的期初余额--13,792.88--13,792.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--271.54---1,989.55--
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