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大连电瓷(002606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,085.67 | 75,031.18 | 59,170.73 | 32,311.61 | |
收到的税费返还 | 1,244.97 | 394.00 | 336.54 | 180.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.71 | 4,793.24 | 1,410.86 | 302.16 | |
经营活动现金流入小计 | 91,974.35 | 80,218.43 | 60,918.13 | 32,794.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,182.38 | 52,909.33 | 36,817.61 | 17,267.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,583.75 | 13,580.33 | 9,349.81 | 5,357.31 | |
支付的各项税费 | 7,228.74 | 5,755.89 | 5,240.32 | 2,506.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,620.40 | 5,218.13 | 3,312.80 | 1,242.38 | |
经营活动现金流出小计 | 95,615.28 | 77,463.68 | 54,720.54 | 26,373.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,640.92 | 2,754.75 | 6,197.59 | 6,420.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,064.60 | 2,090.67 | 2,090.67 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,056.88 | 1,019.90 | 1,019.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.39 | 164.33 | 148.99 | 140.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,511.86 | 3,274.89 | 3,259.55 | 140.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,709.66 | 5,172.08 | 730.41 | 409.69 | |
投资所支付的现金 | 10,555.11 | 3,009.00 | 3,009.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 242.99 | 19.81 | 14.54 | 75.44 | |
投资活动现金流出小计 | 19,507.75 | 8,200.89 | 3,753.96 | 3,485.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,995.89 | -4,926.00 | -494.40 | -3,344.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,017.48 | 13,117.48 | 13,017.48 | 12,688.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,470.00 | 9,470.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,487.48 | 22,587.48 | 19,017.48 | 17,688.08 | |
偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,323.52 | 1,255.51 | 1,214.62 | 62.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.97 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,323.49 | 9,803.47 | 9,762.58 | 6,610.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,163.99 | 12,784.01 | 9,254.90 | 11,077.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.06 | -76.36 | -68.38 | -5.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,256.11 | 10,536.41 | 14,889.72 | 14,148.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,893.74 | 11,893.74 | 11,893.74 | 11,893.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,149.85 | 22,430.14 | 26,783.45 | 26,042.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,826.83 | -- | 12,956.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,787.14 | -- | -498.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,112.22 | -- | 1,505.69 | -- | |
无形资产摊销 | 188.12 | -- | 130.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.27 | -- | 14.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.79 | -- | -38.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -46.24 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 577.38 | -- | 226.50 | -- | |
投资损失 | -145.65 | -- | -110.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 246.44 | -- | 195.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,055.94 | -- | -11.24 | -- | |
存货的减少 | -11,278.50 | -- | 8,348.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,572.67 | -- | -7,688.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,435.56 | -- | -9,304.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 973.23 | -- | 422.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,640.92 | -- | 6,197.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,149.85 | -- | 26,783.45 | -- | |
现金的期初余额 | 11,893.74 | -- | 11,893.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,256.11 | -- | 14,889.72 | -- |
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