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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,593.10 | 46,424.77 | 35,925.22 | 24,640.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,516.17 | 1,241.02 | 853.56 | 510.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.88 | 1,003.43 | 329.08 | 134.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,379.15 | 48,669.21 | 37,107.86 | 25,286.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,185.07 | 25,001.45 | 17,827.52 | 9,915.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,072.72 | 10,982.81 | 7,484.80 | 3,866.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,325.20 | 6,192.84 | 5,468.70 | 4,104.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,629.60 | 4,003.23 | 3,084.28 | 1,517.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,212.60 | 46,180.34 | 33,865.31 | 19,403.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,166.56 | 2,488.87 | 3,242.55 | 5,883.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,903.94 | 13.68 | 13.68 | 2.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,903.94 | 13.68 | 13.68 | 2.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.34 | 356.95 | 352.83 | 123.69 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.99 | 359.50 | 241.29 | 123.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482.33 | 1,316.45 | 1,194.12 | 246.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 421.61 | -1,302.77 | -1,180.44 | -244.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 6,095.00 | 4,422.00 | 4,095.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,285.54 | 6,545.00 | 4,872.00 | 4,095.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,450.00 | 9,200.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.73 | 1,374.94 | 1,123.18 | 261.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,696.60 | 10,574.94 | 8,623.18 | 7,261.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,411.06 | -4,029.94 | -3,751.18 | -3,166.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.92 | 139.56 | 37.96 | -50.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,297.03 | -2,704.28 | -1,651.12 | 2,422.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,495.85 | 7,495.85 | 7,495.85 | 7,495.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,792.88 | 4,791.57 | 5,844.73 | 9,918.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,029.44 | -- | 361.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,593.09 | -- | 558.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,885.62 | -- | 1,931.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.41 | -- | 181.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.68 | -- | 16.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.77 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 877.24 | -- | 773.80 | -- | |
| 投资损失 | -122.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -583.95 | -- | -268.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.13 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | 6,803.58 | -- | 5,318.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,107.01 | -- | 1,883.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,827.15 | -- | -7,511.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 103.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,166.56 | -- | 3,242.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,792.88 | -- | 5,844.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,495.85 | -- | 7,495.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,297.03 | -- | -1,651.12 | -- | |
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