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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,520.63 | 81,087.47 | 52,404.33 | 27,108.99 | |
| 收到的税费返还 | 504.89 | 872.08 | 863.58 | 355.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.87 | 4,634.51 | 1,101.77 | 875.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,852.39 | 86,594.05 | 54,369.68 | 28,340.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,175.40 | 44,863.61 | 24,978.03 | 8,557.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,468.01 | 14,112.18 | 9,880.82 | 5,713.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,314.94 | 7,829.89 | 3,063.20 | 974.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.23 | 4,710.66 | 3,294.14 | 2,066.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,247.57 | 71,516.33 | 41,216.19 | 17,311.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,604.82 | 15,077.73 | 13,153.49 | 11,028.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,583.09 | 1,221.08 | 1,019.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.24 | 45.62 | 45.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.03 | 26.91 | 26.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,105.37 | 1,293.61 | 1,091.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,999.20 | 22,626.63 | 7,999.83 | 1,502.26 | |
| 投资所支付的现金 | 3,190.00 | 1,190.00 | 740.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.66 | 5.19 | 10.28 | 1.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,207.86 | 23,821.82 | 8,750.12 | 2,004.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,102.49 | -22,528.20 | -7,658.23 | -2,004.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,650.00 | 8,400.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,329.40 | 5,711.17 | 6,005.30 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,979.40 | 14,111.17 | 12,505.30 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,919.64 | 8,470.00 | 8,470.00 | 4,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,975.75 | 1,754.48 | 1,704.42 | 77.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.12 | 249.44 | 218.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,299.52 | 10,473.92 | 10,393.34 | 4,547.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,679.88 | 3,637.25 | 2,111.96 | -2,047.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 538.66 | 295.61 | 137.54 | -15.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,720.87 | -3,517.62 | 7,744.76 | 6,961.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,149.85 | 18,149.85 | 18,149.85 | 18,149.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,870.72 | 14,632.23 | 25,894.61 | 25,111.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,995.94 | -- | 9,963.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.71 | -- | 769.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,136.71 | -- | 1,528.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.97 | -- | 86.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.99 | -- | 14.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.19 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -148.21 | -- | -59.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -198.48 | -- | 65.38 | -- | |
| 投资损失 | -54.18 | -- | -62.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.50 | -- | -79.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -465.65 | -- | -387.81 | -- | |
| 存货的减少 | 15,359.40 | -- | 5,275.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,823.62 | -- | -10,952.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,198.20 | -- | 6,356.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.82 | -- | 546.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,604.82 | -- | 13,153.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,870.72 | -- | 25,894.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,149.85 | -- | 18,149.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,720.87 | -- | 7,744.76 | -- | |
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