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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,961.89 | 48,291.42 | 26,708.73 | 18,267.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,285.15 | 1,017.48 | 663.24 | 186.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.30 | 370.80 | 1,903.45 | 155.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,607.33 | 49,679.70 | 29,275.41 | 18,609.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,327.81 | 21,931.51 | 12,802.49 | 6,288.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,239.52 | 11,488.59 | 7,650.34 | 3,822.73 | |
| 支付的各项税费 | 5,947.57 | 4,102.00 | 1,882.06 | 1,016.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,043.15 | 3,758.24 | 2,461.93 | 719.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,558.05 | 41,280.35 | 24,796.82 | 11,847.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,049.28 | 8,399.35 | 4,478.59 | 6,761.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.62 | 19.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,597.70 | 1,477.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,651.32 | 1,497.52 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,790.53 | 3,056.78 | 2,735.12 | 2,385.94 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256.83 | 160.88 | 113.66 | 60.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,647.36 | 3,217.66 | 2,848.78 | 2,446.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,996.04 | -1,720.14 | -2,848.78 | -2,446.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,268.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,580.00 | 25,330.00 | 11,280.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,198.00 | 25,330.00 | 11,280.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,480.00 | 22,834.61 | 7,900.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,117.16 | 2,841.10 | 2,400.18 | 380.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.00 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,947.16 | 25,680.22 | 10,304.68 | 3,380.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,749.16 | -350.22 | 975.32 | -3,380.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.13 | 97.74 | 45.79 | 31.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,432.21 | 6,426.74 | 2,650.91 | 967.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,275.00 | 3,275.00 | 3,275.00 | 3,275.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,707.21 | 9,701.74 | 5,925.91 | 4,242.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,613.23 | -- | -1,459.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 680.26 | -- | -39.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,045.40 | -- | 2,162.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.17 | -- | 186.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.46 | -- | 23.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,443.75 | -- | 809.31 | -- | |
| 投资损失 | 170.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.67 | -- | -293.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,981.15 | -- | -9,010.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,639.34 | -- | 3,613.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158.40 | -- | 8,626.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.99 | -- | -141.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,049.28 | -- | 4,478.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,707.21 | -- | 5,925.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,275.00 | -- | 3,275.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,432.21 | -- | 2,650.91 | -- | |
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