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| 东方精工(002611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,439.30 | 68,397.68 | 66,190.89 | 70,602.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | 224.69 | 104.04 | 103.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,348.54 | 42,980.68 | 32,552.89 | 38,460.46 | |
| 应收票据 | 7,678.40 | 11,655.18 | 11,416.10 | 14,822.27 | |
| 应收账款 | 28,670.14 | 31,325.49 | 21,136.78 | 23,638.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,213.53 | 1,833.61 | 3,420.12 | 2,099.85 | |
| 其他应收款(合计) | 8,726.69 | 3,135.31 | 3,397.98 | 2,951.35 | |
| 应收利息 | 1,665.96 | 1,343.75 | 1,361.69 | 1,080.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,060.73 | 1,791.56 | 2,036.29 | 1,870.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,100.46 | 47,576.44 | 46,861.11 | 38,569.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,754.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,138.46 | 571.27 | 5,198.68 | 1,668.34 | |
| 流动资产合计 | 171,721.55 | 164,719.67 | 157,725.69 | 154,455.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,372.24 | 14,608.04 | 14,181.78 | 13,906.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1.24 | 588.18 | 409.45 | -- | |
| 在建工程 | 1.24 | 588.18 | 409.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,887.17 | 53,149.21 | 52,922.23 | 53,468.82 | |
| 固定资产净额 | 52,887.17 | 53,149.21 | 52,922.23 | 53,468.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,639.38 | 24,025.53 | 23,868.52 | 23,918.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,777.43 | 42,867.73 | 35,944.50 | 35,854.57 | |
| 长期待摊费用 | 75.84 | 7.33 | 9.66 | 55.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,042.16 | 3,277.43 | 3,216.57 | 2,411.16 | |
| 其他非流动资产 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,830.46 | 138,523.44 | 130,552.71 | 129,615.57 | |
| 资产总计 | 307,552.01 | 303,243.12 | 288,278.40 | 284,071.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,824.20 | 10,631.89 | 4,246.38 | 1,045.75 | |
| 交易性金融负债 | 33.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,530.56 | 31,958.52 | 31,255.42 | 23,379.48 | |
| 应付票据 | 2,743.96 | 3,247.18 | 2,142.15 | 1,080.00 | |
| 应付账款 | 25,786.60 | 28,711.34 | 29,113.27 | 22,299.48 | |
| 预收款项 | 12,627.96 | 13,093.51 | 14,398.43 | 15,418.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,293.45 | 5,228.81 | 4,409.59 | 3,710.37 | |
| 应交税费 | 3,109.24 | 2,654.66 | 1,194.17 | 1,400.61 | |
| 其他应付款(合计) | 22,342.09 | 17,785.73 | 15,466.49 | 29,811.46 | |
| 应付利息 | 245.96 | 32.49 | 206.22 | 24.33 | |
| 应付股利 | 41.44 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | |
| 其他应付款 | 22,054.70 | 17,684.18 | 15,191.21 | 29,718.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,053.91 | 30,808.54 | 31,400.30 | 30,207.70 | |
| 其他流动负债 | 300.71 | 300.71 | 300.71 | 111.67 | |
| 流动负债合计 | 113,115.86 | 112,462.36 | 102,671.49 | 105,085.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,169.15 | 13,739.02 | 13,652.02 | 9,616.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 986.83 | 880.63 | 864.89 | 1,933.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,138.74 | 5,171.78 | 4,180.71 | 4,247.15 | |
| 递延所得税负债 | 1,713.61 | 1,549.11 | 1,690.80 | 1,440.98 | |
| 长期递延收益 | 1,951.17 | 1,986.53 | 2,021.88 | 2,199.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,959.50 | 23,327.07 | 22,410.30 | 19,437.47 | |
| 负债合计 | 136,075.35 | 135,789.43 | 125,081.80 | 124,522.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,186.65 | 64,186.65 | 64,186.65 | 64,186.65 | |
| 资本公积 | 48,505.49 | 47,788.36 | 47,729.07 | 47,729.07 | |
| 减：库存股 | 1,318.45 | 1,318.45 | 1,318.45 | 2,197.41 | |
| 其他综合收益 | 1,076.31 | 965.42 | 711.05 | 190.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,502.04 | 3,126.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,848.13 | 33,899.08 | 31,131.52 | 27,781.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,800.18 | 148,647.07 | 145,565.84 | 140,816.66 | |
| 少数股东权益 | 19,676.48 | 18,806.62 | 17,630.77 | 18,731.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,476.66 | 167,453.69 | 163,196.61 | 159,548.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,552.01 | 303,243.12 | 288,278.40 | 284,071.08 | |
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