东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,514.37359,443.27258,952.18514,372.85410,151.67
收到的税费返还4,276.672,556.881,225.374,159.684,828.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,726.952,135.161,767.607,921.213,894.12
经营活动现金流入小计480,518.00364,135.31261,945.16526,453.74418,874.11
购买商品、接受劳务支付的现金207,593.17133,170.18165,703.77356,926.79283,787.37
支付给职工以及为职工支付的现金53,824.5632,288.0115,997.7947,923.9938,514.06
支付的各项税费47,200.5141,448.7331,417.3322,451.8815,995.59
支付的其他与经营活动有关的现金19,874.6015,304.316,863.5426,978.6019,659.64
经营活动现金流出小计328,492.85222,211.23219,982.44454,281.26357,956.67
经营活动产生的现金流量净额152,025.15141,924.0841,962.7272,172.4860,917.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,015.565,732.36
取得投资收益所收到的现金1,604.03956.24265.603,121.211,179.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.004.006.38274.3166.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,020.005,020.0028,040.07370,917.10150.00
投资活动现金流入小计6,628.035,980.2428,312.05379,328.187,128.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,923.392,396.791,178.037,001.263,747.23
投资所支付的现金------5,313.282,830.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,937.569,391.46------
支付的其他与投资活动有关的现金93,000.0079,000.00122,505.50282,500.008,732.90
投资活动现金流出小计109,860.9690,788.25123,683.53294,814.5315,310.30
投资活动产生的现金流量净额-103,232.92-84,808.01-95,371.4984,513.65-8,181.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,342.99673.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,710.792,232.872,155.8285,267.3437,696.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,819.954,530.05--54,717.9918,949.22
筹资活动现金流入小计12,530.746,762.922,155.82142,328.3257,319.47
偿还债务支付的现金25,226.8023,805.648,363.55116,724.1563,181.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金987.57731.55423.3910,698.567,973.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金151,508.71138,839.637,404.1455,676.0435,796.60
筹资活动现金流出小计177,723.08163,376.8316,191.08183,098.74106,951.75
筹资活动产生的现金流量净额-165,192.35-156,613.91-14,035.26-40,770.42-49,632.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,537.34920.96-1,274.05-19.10345.52
五、现金及现金等价物净增加额-114,862.79-98,576.87-68,718.07115,896.613,449.09
加:期初现金及现金等价物余额205,799.74205,799.74205,799.7489,903.1389,903.13
六、期末现金及现金等价物余额90,936.96107,222.87137,081.68205,799.7493,352.22
附注
净利润--18,384.93---386,903.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,635.04--395,590.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,174.03--5,289.57--
无形资产摊销--1,171.88--2,193.08--
长期待摊费用摊销--760.78--3,667.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.87--67.77--
固定资产报废损失------410.36--
公允价值变动损失-------44.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,872.01--4,697.71--
投资损失---1,601.79---3,216.22--
递延所得税资产减少---1,603.29---6,552.30--
递延所得税负债增加---139.82---290.10--
存货的减少---108,172.77--4,646.78--
经营性应收项目的减少--19,260.41---59,469.82--
经营性应付项目的增加--206,141.80--112,078.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8.35--
经营活动产生现金流量净额--141,924.08--72,172.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,222.87--205,799.74--
现金的期初余额--205,799.74--89,903.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,576.87--115,896.61--
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