东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,376.33219,134.43141,876.5969,521.93576,121.43
收到的税费返还12,481.742,706.781,904.551,066.495,621.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,581.4914,123.573,123.671,394.8115,439.89
经营活动现金流入小计327,439.57235,964.78146,904.8071,983.23597,182.78
购买商品、接受劳务支付的现金171,180.15137,082.3892,636.4453,607.23419,177.64
支付给职工以及为职工支付的现金55,661.9139,033.8824,575.855,501.2261,671.65
支付的各项税费18,393.666,588.434,831.981,634.8053,885.34
支付的其他与经营活动有关的现金27,104.2528,361.5321,919.5919,787.1534,318.38
经营活动现金流出小计272,339.96211,066.22143,963.8680,530.39569,053.00
经营活动产生的现金流量净额55,099.6024,898.572,940.94-8,547.1628,129.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,034.45--------
取得投资收益所收到的现金7,913.665,332.761,933.23--8,636.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.920.59----81.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------144,147.48
收到的其他与投资活动有关的现金--626,398.08482,740.3859,372.40332,984.88
投资活动现金流入小计232,186.03631,731.43484,673.6259,372.40485,849.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,068.259,769.038,604.807,445.9813,813.19
投资所支付的现金334,197.07118.57118.32--3,690.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,153.00------9,896.77
支付的其他与投资活动有关的现金120.38652,275.94514,430.003,400.00446,298.75
投资活动现金流出小计350,538.69662,163.54523,153.1210,845.98473,698.74
投资活动产生的现金流量净额-118,352.66-30,432.12-38,479.5148,526.4212,151.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,260.002,260.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,506.2035,475.977,570.787,135.2720,190.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,275.0012,418.79----16,090.12
筹资活动现金流入小计55,781.2050,154.769,830.787,135.2736,280.76
偿还债务支付的现金47,064.4744,113.2515,917.1515,850.4241,119.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,514.93928.38645.39455.349,013.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82,581.1959,636.1229,000.0032.7010,417.35
筹资活动现金流出小计131,160.58104,677.7445,562.5416,338.4660,550.65
筹资活动产生的现金流量净额-75,379.38-54,522.99-35,731.77-9,203.19-24,269.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,020.09-850.80499.44279.63861.62
五、现金及现金等价物净增加额-136,612.35-60,907.34-70,770.8931,055.7016,872.73
加:期初现金及现金等价物余额222,672.47222,672.47222,672.47231,219.03205,799.74
六、期末现金及现金等价物余额86,060.12161,765.13151,901.58262,274.72222,672.47
附注
净利润39,709.73--12,648.38--183,934.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,333.24--261.99--14,393.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,373.35--2,459.15--6,803.98
无形资产摊销2,329.37--848.18--2,609.84
长期待摊费用摊销423.21--204.66--1,550.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.79---0.20---53.83
固定资产报废损失3.49------523.36
公允价值变动损失-4,512.28---1,330.91--30.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,679.70--623.98--3,194.53
投资损失-5,511.55---3,272.50---138,490.78
递延所得税资产减少-4,992.20---498.38---5,020.16
递延所得税负债增加238.07---280.67--57.20
存货的减少-6,805.59---16,359.66---54,614.58
经营性应收项目的减少6,297.87---2,105.12---22,159.10
经营性应付项目的增加19,147.33--9,742.04--35,638.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,384.08-------268.23
经营活动产生现金流量净额55,099.60--2,940.94--28,129.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,060.12--151,901.58--222,672.47
现金的期初余额222,672.47--222,672.47--205,799.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-136,612.35---70,770.89--16,872.73
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