东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,848.62342,189.52238,277.93155,075.6873,198.79
收到的税费返还1,564.514,506.444,005.172,392.461,113.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,260.713,933.463,958.172,959.471,337.89
经营活动现金流入小计96,673.84350,629.42246,241.27160,427.6175,650.32
购买商品、接受劳务支付的现金63,096.66224,146.10163,040.9092,794.4846,679.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,305.1960,203.6940,972.6429,241.708,335.17
支付的各项税费3,381.6513,503.976,491.234,480.651,188.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,338.0122,109.7323,364.9113,308.4013,693.05
经营活动现金流出小计88,121.51319,963.49233,869.67139,825.2369,896.68
经营活动产生的现金流量净额8,552.3330,665.9312,371.6020,602.385,753.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,711.57702,302.76444,698.99288,033.4898,079.85
取得投资收益所收到的现金915.169,394.529,495.326,268.774,230.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--92.8058.4824.7851.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--241.97243.44245.32206.91
投资活动现金流入小计136,626.73712,032.06454,496.24294,572.35102,569.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,542.926,632.194,594.472,835.48692.72
投资所支付的现金124,355.12571,864.07351,722.15171,710.5251,263.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,800.003,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金5,214.00--------
投资活动现金流出小计136,912.03581,496.27356,316.61174,546.0051,956.18
投资活动产生的现金流量净额-285.30130,535.7998,179.62120,026.3450,613.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,177.5540,533.3241,571.9323,773.0619,898.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,032.5519,352.588,971.127,485.065,924.48
筹资活动现金流入小计57,210.1059,885.9060,543.0531,258.1325,823.16
偿还债务支付的现金23,952.5639,059.8528,614.0423,844.4721,277.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.36970.71919.04382.93264.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,111.94135,705.7697,049.7677,056.0115,281.37
筹资活动现金流出小计55,252.86175,736.32126,582.84101,283.4036,823.25
筹资活动产生的现金流量净额1,957.24-115,850.42-66,039.79-70,025.28-11,000.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,853.78-5,481.04-3,007.88-2,343.68-1,509.84
五、现金及现金等价物净增加额8,370.4839,870.2541,503.5568,259.7743,857.08
加:期初现金及现金等价物余额125,930.3886,060.1286,060.1286,060.1286,060.12
六、期末现金及现金等价物余额134,300.86125,930.38127,563.68154,319.90129,917.21
附注
净利润--49,239.12--20,234.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,366.34---107.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,934.19--2,554.37--
无形资产摊销--2,383.71--1,392.43--
长期待摊费用摊销--620.45--219.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.50---27.66--
固定资产报废损失--49.10--3.20--
公允价值变动损失--2,135.78---2,139.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,318.21--490.00--
投资损失---9,867.31---5,296.92--
递延所得税资产减少---8,129.85--29.58--
递延所得税负债增加---1,754.92--19.39--
存货的减少---12,888.08---26,800.81--
经营性应收项目的减少---39,779.37---17,500.44--
经营性应付项目的增加--37,424.91--44,855.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--951.89--1,738.61--
经营活动产生现金流量净额--30,665.93--20,602.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,930.38--154,319.90--
现金的期初余额--86,060.12--86,060.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,870.25--68,259.77--
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