东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,134.43141,876.5969,521.93576,121.43470,514.37
收到的税费返还2,706.781,904.551,066.495,621.474,276.67
收到的其他与经营活动有关的现金14,123.573,123.671,394.8115,439.895,726.95
经营活动现金流入小计235,964.78146,904.8071,983.23597,182.78480,518.00
购买商品、接受劳务支付的现金137,082.3892,636.4453,607.23419,177.64207,593.17
支付给职工以及为职工支付的现金39,033.8824,575.855,501.2261,671.6553,824.56
支付的各项税费6,588.434,831.981,634.8053,885.3447,200.51
支付的其他与经营活动有关的现金28,361.5321,919.5919,787.1534,318.3819,874.60
经营活动现金流出小计211,066.22143,963.8680,530.39569,053.00328,492.85
经营活动产生的现金流量净额24,898.572,940.94-8,547.1628,129.78152,025.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,332.761,933.23--8,636.261,604.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.59----81.344.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------144,147.48--
收到的其他与投资活动有关的现金626,398.08482,740.3859,372.40332,984.885,020.00
投资活动现金流入小计631,731.43484,673.6259,372.40485,849.966,628.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,769.038,604.807,445.9813,813.193,923.39
投资所支付的现金118.57118.32--3,690.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,896.7712,937.56
支付的其他与投资活动有关的现金652,275.94514,430.003,400.00446,298.7593,000.00
投资活动现金流出小计662,163.54523,153.1210,845.98473,698.74109,860.96
投资活动产生的现金流量净额-30,432.12-38,479.5148,526.4212,151.22-103,232.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,260.002,260.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,475.977,570.787,135.2720,190.635,710.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,418.79----16,090.126,819.95
筹资活动现金流入小计50,154.769,830.787,135.2736,280.7612,530.74
偿还债务支付的现金44,113.2515,917.1515,850.4241,119.9725,226.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金928.38645.39455.349,013.33987.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,636.1229,000.0032.7010,417.35151,508.71
筹资活动现金流出小计104,677.7445,562.5416,338.4660,550.65177,723.08
筹资活动产生的现金流量净额-54,522.99-35,731.77-9,203.19-24,269.89-165,192.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-850.80499.44279.63861.621,537.34
五、现金及现金等价物净增加额-60,907.34-70,770.8931,055.7016,872.73-114,862.79
加:期初现金及现金等价物余额222,672.47222,672.47231,219.03205,799.74205,799.74
六、期末现金及现金等价物余额161,765.13151,901.58262,274.72222,672.4790,936.96
附注
净利润--12,648.38--183,934.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--261.99--14,393.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,459.15--6,803.98--
无形资产摊销--848.18--2,609.84--
长期待摊费用摊销--204.66--1,550.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.20---53.83--
固定资产报废损失------523.36--
公允价值变动损失---1,330.91--30.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--623.98--3,194.53--
投资损失---3,272.50---138,490.78--
递延所得税资产减少---498.38---5,020.16--
递延所得税负债增加---280.67--57.20--
存货的减少---16,359.66---54,614.58--
经营性应收项目的减少---2,105.12---22,159.10--
经营性应付项目的增加--9,742.04--35,638.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------268.23--
经营活动产生现金流量净额--2,940.94--28,129.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,901.58--222,672.47--
现金的期初余额--222,672.47--205,799.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,770.89--16,872.73--
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