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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,504.70 | 108,315.12 | 74,776.36 | 41,867.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,544.85 | 2,225.24 | 1,396.03 | 698.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,872.10 | 2,042.76 | 638.37 | 1,799.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,921.64 | 112,583.12 | 76,810.77 | 44,365.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,350.27 | 70,020.06 | 50,435.79 | 25,211.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,797.68 | 18,799.87 | 10,653.88 | 5,865.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,977.58 | 2,665.02 | 1,645.23 | 1,151.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,615.85 | 14,191.37 | 4,969.49 | 5,710.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,741.38 | 105,676.32 | 67,704.40 | 37,939.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,180.27 | 6,906.80 | 9,106.37 | 6,425.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,481.48 | 0.50 | 8.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 86.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,508.52 | 2,540.08 | 2,520.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,261.42 | 2,627.55 | 2,528.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,971.20 | 1,875.52 | 1,838.53 | 196.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,217.31 | 7,577.11 | 5,777.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,971.89 | 4,468.36 | 4,442.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,660.40 | 13,920.99 | 12,057.99 | 596.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,398.98 | -11,293.44 | -9,529.17 | -596.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,758.03 | 48,758.03 | 48,758.03 | 48,906.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,858.74 | 42,243.19 | 7,423.18 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,616.76 | 91,001.22 | 56,181.20 | 48,906.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,602.48 | 55,931.82 | 25,521.09 | 16,937.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.12 | 2,904.70 | 2,213.74 | 644.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,967.26 | 2,026.20 | 2,026.20 | 107.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,027.87 | 60,862.71 | 29,761.03 | 17,689.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,588.89 | 30,138.51 | 26,420.17 | 31,216.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.12 | -553.61 | 326.07 | -70.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,118.30 | 25,198.26 | 26,323.43 | 36,974.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,427.68 | 22,427.68 | 22,427.68 | 22,410.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,545.98 | 47,625.94 | 48,751.11 | 59,384.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,841.71 | -- | 5,581.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.43 | -- | 314.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,024.37 | -- | 1,531.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 639.99 | -- | 283.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.97 | -- | 67.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.83 | -- | -4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 134.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,966.33 | -- | 865.41 | -- | |
| 投资损失 | -639.88 | -- | -157.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.33 | -- | -372.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.36 | -- | -138.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,160.08 | -- | -10,613.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,971.66 | -- | 11,067.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,571.31 | -- | 3,202.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,508.52 | -- | -2,520.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,180.27 | -- | 9,106.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,545.98 | -- | 48,751.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,427.68 | -- | 22,427.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,118.30 | -- | 26,323.43 | -- | |
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