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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,478.24 | 83,643.11 | 56,969.86 | 19,703.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,722.00 | 808.91 | 602.75 | 107.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.52 | 1,621.56 | 1,394.95 | 1,215.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,808.76 | 86,073.58 | 58,967.57 | 21,026.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,379.99 | 48,269.71 | 38,167.19 | 10,700.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,461.43 | 15,560.27 | 4,416.03 | 946.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,248.57 | 2,967.01 | 2,221.03 | 402.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,962.54 | 11,473.05 | 6,297.51 | 5,102.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,052.53 | 78,270.05 | 51,101.77 | 17,152.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,756.23 | 7,803.53 | 7,865.80 | 3,874.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.20 | 33.10 | 33.10 | 114.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,876.20 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,778.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,307.49 | 3,997.13 | 3,206.94 | 1,149.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,886.53 | 10,758.20 | 2,996.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,830.99 | 14,830.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 181.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,025.02 | 29,767.97 | 6,203.70 | 1,149.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,148.82 | -27,934.87 | -4,370.59 | 629.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 704.84 | 1,695.04 | 1,695.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,768.93 | 29,311.45 | 8,681.45 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,473.77 | 31,006.49 | 10,376.49 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,444.18 | 8,287.95 | 7,287.93 | 2,949.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.63 | 2,659.23 | 2,596.54 | 38.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,018.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.27 | -0.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,460.08 | 10,947.16 | 9,884.47 | 2,988.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,013.69 | 20,059.33 | 492.02 | -488.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.88 | -465.79 | -705.72 | 516.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594.22 | -537.80 | 3,281.51 | 4,531.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,833.46 | 21,833.46 | 21,833.46 | 21,833.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,427.68 | 21,295.66 | 25,114.97 | 26,365.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,432.72 | -- | 2,700.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 796.65 | -- | 122.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,684.14 | -- | 1,241.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.34 | -- | 190.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.85 | -- | 9.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.14 | -- | -12.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -6.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.96 | -- | 567.42 | -- | |
| 投资损失 | -328.93 | -- | 58.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.62 | -- | -140.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.21 | -- | -41.29 | -- | |
| 存货的减少 | -821.31 | -- | -6,043.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,381.55 | -- | 10,135.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,595.91 | -- | 1,139.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -246.95 | -- | -2,055.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,756.23 | -- | 7,865.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,427.68 | -- | 25,114.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,833.46 | -- | 21,833.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 594.22 | -- | 3,281.51 | -- | |
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