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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,077.71 | 282,108.85 | 180,296.92 | 92,848.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,541.58 | 4,867.75 | 3,482.94 | 1,564.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.34 | 4,272.07 | 3,576.40 | 2,260.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,360.64 | 291,248.68 | 187,356.25 | 96,673.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,914.13 | 195,513.12 | 118,562.67 | 63,096.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,236.21 | 43,527.57 | 33,816.80 | 10,305.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,555.59 | 9,786.05 | 7,182.21 | 3,381.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,025.26 | 25,578.36 | 12,569.49 | 11,338.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,731.19 | 274,405.11 | 172,131.18 | 88,121.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,629.45 | 16,843.57 | 15,225.07 | 8,552.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 546,112.83 | 421,381.64 | 296,098.67 | 135,711.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,997.71 | 3,295.69 | 2,640.44 | 915.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.93 | 51.46 | 58.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,074.14 | 73.50 | 74.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 550,214.61 | 424,802.30 | 298,871.41 | 136,626.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,770.72 | 12,407.61 | 5,875.81 | 2,542.92 | |
| 投资所支付的现金 | 558,603.87 | 430,728.89 | 296,201.02 | 124,355.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,593.20 | 13,917.20 | 13,917.20 | 4,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 5,214.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,967.79 | 457,053.70 | 315,994.02 | 136,912.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,753.18 | -32,251.39 | -17,122.61 | -285.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,564.07 | 28,903.68 | 23,692.03 | 21,177.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,012.56 | 69,107.00 | 65,736.24 | 36,032.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,836.63 | 98,010.68 | 89,428.27 | 57,210.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,203.04 | 40,975.03 | 40,684.13 | 23,952.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 839.12 | 684.78 | 315.23 | 188.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,337.86 | 59,983.12 | 49,356.57 | 31,111.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,380.01 | 101,642.93 | 90,355.93 | 55,252.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,543.38 | -3,632.26 | -927.65 | 1,957.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,108.81 | 1,525.01 | -332.89 | -1,853.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,558.31 | -17,515.07 | -3,158.09 | 8,370.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,930.38 | 125,930.38 | 125,930.38 | 125,930.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,372.07 | 108,415.31 | 122,772.29 | 134,300.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,374.10 | -- | 15,946.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,279.63 | -- | 436.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,676.46 | -- | 2,252.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,293.15 | -- | 1,122.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.22 | -- | 347.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.88 | -- | 23.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.26 | -- | 13.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,791.70 | -- | -2,492.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.93 | -- | 59.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,913.11 | -- | 22.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,371.51 | -- | 437.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.71 | -- | -723.14 | -- | |
| 存货的减少 | -18,140.46 | -- | -29,559.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,702.99 | -- | -17,646.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,558.71 | -- | 42,627.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,449.29 | -- | 1,467.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,629.45 | -- | 15,225.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,372.07 | -- | 122,772.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,930.38 | -- | 125,930.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,558.31 | -- | -3,158.09 | -- | |
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