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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,525.93 | 245,328.14 | 132,433.24 | 40,219.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,816.98 | 2,806.70 | 1,628.10 | 861.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,441.71 | 6,683.31 | 5,054.13 | 2,087.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,784.63 | 254,818.15 | 139,115.47 | 43,168.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,925.90 | 186,929.93 | 105,626.33 | 24,622.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,793.57 | 24,913.02 | 15,460.08 | 5,877.69 | |
| 支付的各项税费 | 12,222.89 | 8,464.13 | 4,348.43 | 1,284.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,364.75 | 15,307.18 | 9,863.93 | 6,733.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,307.11 | 235,614.26 | 135,298.78 | 38,518.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,522.49 | 19,203.90 | 3,816.68 | 4,649.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,390.00 | 9,390.00 | 9,390.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.83 | 795.28 | 130.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,969.93 | 4,894.05 | 4,879.69 | 4,545.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 283,254.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,535.76 | 15,079.33 | 14,399.83 | 4,545.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,615.63 | 6,696.44 | 3,614.35 | 635.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35,499.09 | 3,778.37 | 97.00 | 43,447.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166,110.74 | 191,677.85 | 166,210.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 354,390.33 | 55,302.18 | 100,000.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 562,615.80 | 257,454.84 | 269,922.08 | 49,582.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,080.04 | -242,375.51 | -255,522.25 | -45,036.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 289,758.41 | 283,570.00 | 283,570.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,153.59 | 92,483.41 | 65,133.04 | 48,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,644.04 | 8,452.43 | 9,160.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,556.04 | 384,505.84 | 357,863.16 | 48,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,185.07 | 85,801.38 | 79,119.89 | 3,940.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,090.99 | 7,030.60 | 6,186.41 | 813.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,412.50 | 2,415.02 | 2,406.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,348.76 | 14,320.00 | 1,106.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,624.82 | 107,151.98 | 86,413.11 | 4,754.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,931.21 | 277,353.87 | 271,450.05 | 43,695.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -971.53 | 343.52 | 508.93 | -196.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,357.15 | 54,525.77 | 20,253.41 | 3,112.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,545.98 | 36,545.98 | 36,545.98 | 36,545.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,903.13 | 91,071.75 | 56,799.39 | 39,658.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,080.63 | -- | 15,206.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,368.57 | -- | -46.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.15 | -- | 1,824.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,702.64 | -- | 632.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,396.52 | -- | 501.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,538.98 | -- | -9,511.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,984.29 | -- | 2,052.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,142.40 | -- | -229.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,321.84 | -- | 94.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,502.66 | -- | -150.47 | -- | |
| 存货的减少 | -19,796.83 | -- | -51,199.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,990.35 | -- | 40,621.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,284.06 | -- | 4,020.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,085.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,522.49 | -- | 3,816.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,903.13 | -- | 56,799.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,545.98 | -- | 36,545.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,357.15 | -- | 20,253.41 | -- | |
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