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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,189.52 | 238,277.93 | 155,075.68 | 73,198.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,506.44 | 4,005.17 | 2,392.46 | 1,113.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.46 | 3,958.17 | 2,959.47 | 1,337.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,629.42 | 246,241.27 | 160,427.61 | 75,650.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,146.10 | 163,040.90 | 92,794.48 | 46,679.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,203.69 | 40,972.64 | 29,241.70 | 8,335.17 | |
| 支付的各项税费 | 13,503.97 | 6,491.23 | 4,480.65 | 1,188.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,109.73 | 23,364.91 | 13,308.40 | 13,693.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,963.49 | 233,869.67 | 139,825.23 | 69,896.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,665.93 | 12,371.60 | 20,602.38 | 5,753.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 702,302.76 | 444,698.99 | 288,033.48 | 98,079.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,394.52 | 9,495.32 | 6,268.77 | 4,230.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.80 | 58.48 | 24.78 | 51.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.97 | 243.44 | 245.32 | 206.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 712,032.06 | 454,496.24 | 294,572.35 | 102,569.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,632.19 | 4,594.47 | 2,835.48 | 692.72 | |
| 投资所支付的现金 | 571,864.07 | 351,722.15 | 171,710.52 | 51,263.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 581,496.27 | 356,316.61 | 174,546.00 | 51,956.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,535.79 | 98,179.62 | 120,026.34 | 50,613.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,533.32 | 41,571.93 | 23,773.06 | 19,898.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,352.58 | 8,971.12 | 7,485.06 | 5,924.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,885.90 | 60,543.05 | 31,258.13 | 25,823.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,059.85 | 28,614.04 | 23,844.47 | 21,277.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970.71 | 919.04 | 382.93 | 264.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,705.76 | 97,049.76 | 77,056.01 | 15,281.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,736.32 | 126,582.84 | 101,283.40 | 36,823.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,850.42 | -66,039.79 | -70,025.28 | -11,000.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,481.04 | -3,007.88 | -2,343.68 | -1,509.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,870.25 | 41,503.55 | 68,259.77 | 43,857.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,060.12 | 86,060.12 | 86,060.12 | 86,060.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,930.38 | 127,563.68 | 154,319.90 | 129,917.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,239.12 | -- | 20,234.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,366.34 | -- | -107.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,934.19 | -- | 2,554.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,383.71 | -- | 1,392.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.45 | -- | 219.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.50 | -- | -27.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.10 | -- | 3.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,135.78 | -- | -2,139.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,318.21 | -- | 490.00 | -- | |
| 投资损失 | -9,867.31 | -- | -5,296.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,129.85 | -- | 29.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,754.92 | -- | 19.39 | -- | |
| 存货的减少 | -12,888.08 | -- | -26,800.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,779.37 | -- | -17,500.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,424.91 | -- | 44,855.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 951.89 | -- | 1,738.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,665.93 | -- | 20,602.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,930.38 | -- | 154,319.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,060.12 | -- | 86,060.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,870.25 | -- | 68,259.77 | -- | |
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