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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,372.85 | 410,151.67 | 246,097.98 | 103,285.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,159.68 | 4,828.32 | 5,874.20 | 940.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,921.21 | 3,894.12 | 5,464.91 | 1,932.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,453.74 | 418,874.11 | 257,437.10 | 106,158.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,926.79 | 283,787.37 | 159,344.22 | 37,810.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,923.99 | 38,514.06 | 29,014.10 | 14,628.77 | |
| 支付的各项税费 | 22,451.88 | 15,995.59 | 11,412.24 | 10,026.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,978.60 | 19,659.64 | 17,097.65 | 13,204.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,281.26 | 357,956.67 | 216,868.21 | 75,670.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,172.48 | 60,917.44 | 40,568.89 | 30,488.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,015.56 | 5,732.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,121.21 | 1,179.96 | 831.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.31 | 66.40 | 0.30 | 162.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370,917.10 | 150.00 | 38,367.10 | 90,511.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,328.18 | 7,128.72 | 39,199.31 | 90,674.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,001.26 | 3,747.23 | 3,379.61 | 1,244.82 | |
| 投资所支付的现金 | 5,313.28 | 2,830.17 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 282,500.00 | 8,732.90 | 39.71 | 75,020.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,814.53 | 15,310.30 | 3,419.32 | 76,265.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,513.65 | -8,181.58 | 35,779.99 | 14,408.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,342.99 | 673.44 | 673.44 | 680.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,267.34 | 37,696.81 | 24,786.34 | 18,413.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,717.99 | 18,949.22 | 11,564.14 | 4.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,328.32 | 57,319.47 | 37,023.92 | 19,098.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,724.15 | 63,181.33 | 27,898.11 | 27,330.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,698.56 | 7,973.82 | 6,465.92 | 1,736.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,676.04 | 35,796.60 | 18,157.82 | 124.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,098.74 | 106,951.75 | 52,521.85 | 29,191.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,770.42 | -49,632.29 | -15,497.93 | -10,093.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.10 | 345.52 | -1,344.72 | -964.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,896.61 | 3,449.09 | 59,506.22 | 33,839.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,903.13 | 89,903.13 | 89,903.13 | 89,903.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,799.74 | 93,352.22 | 149,409.35 | 123,742.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -386,903.66 | -- | 21,220.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395,590.16 | -- | -923.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,289.57 | -- | 2,459.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,193.08 | -- | 1,015.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,667.40 | -- | 1,469.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.77 | -- | 2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 410.36 | -- | -1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,697.71 | -- | 1,987.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,216.22 | -- | -1,133.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,552.30 | -- | -647.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.10 | -- | -207.24 | -- | |
| 存货的减少 | 4,646.78 | -- | -16,430.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,469.82 | -- | 62,169.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,078.30 | -- | -30,410.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,172.48 | -- | 40,568.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,799.74 | -- | 149,409.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,903.13 | -- | 89,903.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,896.61 | -- | 59,506.22 | -- | |
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