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| 申科股份(002633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,144.59 | 3,515.50 | 5,510.18 | 20,697.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,638.19 | 3,597.71 | 2,237.03 | 5,320.01 | |
| 应收账款 | 9,754.20 | 17,895.32 | 17,048.43 | 15,804.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85.05 | 379.17 | 369.85 | 400.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 809.56 | 3,547.03 | 2,760.55 | 2,020.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,808.19 | 12,643.56 | 12,192.17 | 12,627.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 533.75 | 172.48 | 309.23 | 116.89 | |
| 流动资产合计 | 37,773.53 | 41,750.77 | 40,427.43 | 56,987.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 908.11 | 922.19 | 936.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,331.64 | 5,396.66 | 5,296.66 | 5,296.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,959.69 | 23,878.57 | 24,746.39 | 25,613.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,533.65 | 4,564.04 | 4,588.53 | 4,618.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 85.00 | 77.00 | 68.01 | |
| 其他非流动资产 | 10.00 | -- | 3.40 | 3.40 | |
| 非流动资产合计 | 33,834.98 | 34,832.38 | 35,634.16 | 36,536.44 | |
| 资产总计 | 71,608.51 | 76,583.14 | 76,061.60 | 93,523.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 13,400.00 | 15,828.00 | 32,328.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,137.26 | 2,866.32 | 1,016.40 | 1,672.92 | |
| 应付账款 | 3,763.67 | 7,114.72 | 6,164.76 | 5,808.60 | |
| 预收款项 | 121.69 | 108.59 | 199.31 | 124.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 585.14 | 649.30 | 522.52 | 466.45 | |
| 应交税费 | 23.20 | 156.49 | 180.13 | 18.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.39 | 19.94 | 26.76 | 58.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87.00 | 91.78 | 110.04 | 53.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,528.35 | 24,407.13 | 24,047.92 | 40,531.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 295.00 | 310.64 | 326.29 | 341.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,145.00 | 2,160.64 | 2,176.29 | 2,191.94 | |
| 负债合计 | 17,673.35 | 26,567.77 | 26,224.21 | 42,723.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 30,301.55 | 29,935.21 | 29,935.21 | 29,891.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,864.95 | 3,311.49 | 3,133.51 | 4,140.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,935.17 | 50,015.37 | 49,837.39 | 50,800.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,935.17 | 50,015.37 | 49,837.39 | 50,800.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,608.51 | 76,583.14 | 76,061.60 | 93,523.91 | |
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