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| 申科股份(002633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,365.14 | 9,686.52 | 18,481.76 | 27,010.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,290.84 | -- | 10,421.15 | -- | |
| 应收票据 | 4,500.19 | 1,995.17 | 2,299.80 | 2,959.43 | |
| 应收账款 | 9,790.64 | 8,252.11 | 8,121.35 | 8,822.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 149.39 | 264.61 | 136.01 | 101.97 | |
| 其他应收款(合计) | 362.74 | -- | 1,511.86 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 362.74 | 1,546.50 | 1,511.86 | 1,341.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,404.80 | 8,318.23 | 7,871.48 | 6,941.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 234.27 | 151.53 | 84.31 | 278.74 | |
| 流动资产合计 | 29,807.17 | 30,214.68 | 38,506.56 | 47,455.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,477.35 | -- | 6,372.34 | -- | |
| 在建工程 | 6,477.35 | 6,372.34 | 6,372.34 | 6,216.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,767.22 | -- | 21,386.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,767.22 | 20,577.83 | 21,386.80 | 22,186.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,412.08 | 4,442.47 | 4,472.86 | 4,503.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 252.54 | -- | 236.54 | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,909.19 | 31,392.65 | 32,468.55 | 32,905.96 | |
| 资产总计 | 60,716.36 | 61,607.32 | 70,975.11 | 80,361.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10.00 | 10.00 | 9,010.00 | 17,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,127.10 | -- | 6,413.64 | -- | |
| 应付票据 | 2,324.02 | 2,792.83 | 3,163.51 | 3,471.07 | |
| 应付账款 | 3,803.09 | 3,675.83 | 3,250.13 | 3,270.53 | |
| 预收款项 | 159.62 | 276.05 | 127.84 | 116.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 699.98 | 556.20 | 314.79 | 180.17 | |
| 应交税费 | 5.35 | 45.68 | 148.89 | 37.54 | |
| 其他应付款(合计) | 93.89 | -- | 98.14 | -- | |
| 应付利息 | 0.02 | -- | 10.89 | 26.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93.87 | 92.85 | 87.25 | 82.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,095.93 | 7,449.44 | 16,113.30 | 24,784.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,850.00 | -- | 1,850.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 235.15 | 250.05 | 264.95 | 279.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,085.15 | 2,100.05 | 2,114.95 | 2,129.35 | |
| 负债合计 | 9,181.09 | 9,549.49 | 18,228.25 | 26,913.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 30,472.23 | 30,301.55 | 30,301.55 | 30,301.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,294.37 | 4,987.62 | 5,676.64 | 6,377.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,535.27 | 52,057.84 | 52,746.86 | 53,447.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,535.27 | 52,057.84 | 52,746.86 | 53,447.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,716.36 | 61,607.32 | 70,975.11 | 80,361.50 | |
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