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| 申科股份(002633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,954.95 | 4,403.28 | 16,815.96 | 4,697.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,658.30 | 17,964.60 | 17,369.00 | 17,356.84 | |
| 应收票据 | 7,401.87 | 5,705.31 | 5,088.68 | 5,508.40 | |
| 应收账款 | 12,256.44 | 12,259.29 | 12,280.32 | 11,848.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 428.53 | 255.14 | 236.26 | 210.86 | |
| 其他应收款(合计) | 384.49 | 411.17 | 420.21 | 448.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 384.49 | 411.17 | 420.21 | 448.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,346.30 | 7,256.70 | 7,038.11 | 6,590.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,924.34 | 3,023.97 | 22.39 | 3,187.70 | |
| 流动资产合计 | 33,696.90 | 33,314.86 | 41,901.94 | 32,491.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,406.08 | 8,817.91 | 7,555.46 | 7,413.77 | |
| 在建工程 | 1,406.08 | 8,817.91 | 7,555.46 | 7,413.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,438.66 | 15,035.90 | 15,743.32 | 16,400.74 | |
| 固定资产净额 | 21,438.66 | 15,035.90 | 15,743.32 | 16,400.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,173.31 | 4,204.06 | 4,234.82 | 4,265.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,301.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,319.52 | 28,057.87 | 27,533.59 | 28,080.08 | |
| 资产总计 | 62,016.41 | 61,372.72 | 69,435.53 | 60,571.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5.00 | 8,000.00 | 5.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,466.46 | 6,448.35 | 6,796.88 | 6,097.79 | |
| 应付票据 | 2,501.73 | -- | 3,012.05 | 2,586.07 | |
| 应付账款 | 3,964.73 | -- | 3,784.83 | 3,511.72 | |
| 预收款项 | 80.08 | 102.02 | 162.34 | 163.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 759.91 | 575.29 | 502.75 | 423.73 | |
| 应交税费 | 127.71 | 177.12 | 80.74 | 47.30 | |
| 其他应付款(合计) | 121.78 | 116.47 | 123.98 | 122.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | 11.86 | 0.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 121.78 | 116.47 | 112.12 | 122.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,555.95 | 7,424.25 | 15,666.68 | 6,859.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,850.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,850.00 | -- | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 127.46 | 139.31 | 152.09 | 165.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,977.46 | 1,989.31 | 2,002.09 | 2,015.45 | |
| 负债合计 | 9,533.41 | 9,413.56 | 17,668.77 | 8,875.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 30,472.23 | 30,472.23 | 30,472.23 | 30,472.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,242.11 | 4,718.26 | 4,525.86 | 4,455.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,483.00 | 51,959.16 | 51,766.76 | 51,696.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,483.00 | 51,959.16 | 51,766.76 | 51,696.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,016.41 | 61,372.72 | 69,435.53 | 60,571.71 | |
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