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跨境通(002640) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,036.52 | 9,021.82 | 9,503.80 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,366.09 | 5,636.18 | 5,505.97 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,840.11 | 5,451.91 | 5,166.56 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 524.04 | 239.19 | 301.30 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,798.94 | 7,790.04 | 6,212.87 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 15.93 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 71,581.64 | 28,139.14 | 26,690.50 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 2,138.38 | 1,506.73 | 1,518.47 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 156.17 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 3,766.23 | 4,156.99 | 4,132.31 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,137.30 | 1,150.39 | 1,163.26 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 340.06 | 124.22 | 118.22 | ||
递延所得税资产 | 274.08 | 231.13 | 185.00 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 7,812.21 | 7,169.46 | 7,117.25 | ||
资产总计 | 79,393.85 | 35,308.59 | 33,807.76 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,780.00 | 9,780.00 | 9,780.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
应付账款 | 1,126.10 | 1,043.56 | 847.53 | ||
预收款项 | 1,362.70 | 1,311.42 | 2,020.62 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 483.10 | 430.59 | 339.39 | ||
应交税费 | 1,796.09 | 857.41 | 588.59 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,010.22 | 892.99 | 911.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 16,958.22 | 15,715.96 | 15,887.40 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 16,958.22 | 15,715.96 | 15,887.40 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,667.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
资本公积 | 43,254.04 | 4,755.08 | 4,755.08 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,297.22 | 1,028.36 | 845.38 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,077.70 | 8,666.06 | 7,206.54 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 62,295.95 | 19,449.50 | 17,807.00 | ||
少数股东权益 | 139.68 | 143.13 | 113.35 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,435.64 | 19,592.63 | 17,920.35 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,393.85 | 35,308.59 | 33,807.76 |
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