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| 跨境通(002640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,112.49 | 162,024.79 | 128,638.12 | 160,295.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,426.17 | 172,446.50 | 151,160.00 | 117,252.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应收账款 | 168,426.17 | 172,446.50 | 151,160.00 | 115,252.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,076.20 | 66,535.53 | 69,112.18 | 61,681.12 | |
| 其他应收款(合计) | 38,761.27 | 34,533.42 | 34,605.49 | 35,406.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,761.27 | 34,533.42 | 34,605.49 | 35,406.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 506,551.29 | 466,435.22 | 451,316.32 | 437,512.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,843.24 | 27,424.86 | 36,702.93 | 21,560.52 | |
| 流动资产合计 | 871,770.66 | 929,400.30 | 871,535.04 | 833,708.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,370.00 | 10,370.00 | 10,370.00 | 10,380.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,807.81 | 6,677.35 | 6,224.39 | 6,203.52 | |
| 投资性房地产 | 7,456.67 | 7,525.38 | 7,595.60 | 6,599.17 | |
| 在建工程(合计) | 4,121.07 | 14,268.46 | 8,568.85 | 1,463.54 | |
| 在建工程 | 4,121.07 | 14,268.46 | 8,568.85 | 1,463.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,034.82 | 12,979.70 | 12,463.39 | 12,881.24 | |
| 固定资产净额 | 33,034.82 | 12,979.70 | 12,463.39 | 12,881.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,082.22 | 23,321.76 | 23,912.67 | 24,932.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 253,036.34 | 253,484.44 | 253,514.58 | 253,514.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,538.19 | 1,360.64 | 1,509.33 | 1,524.77 | |
| 递延所得税资产 | 12,987.12 | 5,837.77 | 5,111.80 | 5,743.07 | |
| 其他非流动资产 | 349.49 | 46.88 | 79.10 | -- | |
| 非流动资产合计 | 357,783.75 | 335,872.38 | 329,349.71 | 323,242.20 | |
| 资产总计 | 1,229,554.40 | 1,265,272.68 | 1,200,884.75 | 1,156,950.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,438.93 | 147,455.87 | 159,708.99 | 141,431.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,304.26 | 122,167.84 | 78,579.67 | 91,753.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | 451.96 | 1,915.56 | |
| 应付账款 | 145,304.26 | -- | 78,127.71 | 89,837.63 | |
| 预收款项 | 9,279.75 | 8,614.18 | 18,238.26 | 25,244.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,543.30 | 7,862.38 | 6,886.06 | 6,835.66 | |
| 应交税费 | 61,227.24 | 58,318.95 | 51,308.89 | 45,864.92 | |
| 其他应付款(合计) | 65,245.76 | 65,072.22 | 67,316.00 | 131,083.20 | |
| 应付利息 | 1,989.31 | -- | 3,874.35 | 3,883.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,257.62 | 450.00 | |
| 其他应付款 | 63,256.46 | 65,072.22 | 55,184.03 | 126,750.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,185.16 | 14,275.83 | 17,935.45 | 2,083.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 416,224.43 | 423,767.27 | 399,973.34 | 444,295.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,900.00 | 19,880.00 | 27,056.50 | 46,138.77 | |
| 应付债券 | 66,300.00 | 66,300.00 | 66,300.00 | 66,300.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,614.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.85 | 108.08 | 157.56 | 164.41 | |
| 长期递延收益 | 89.57 | -- | 118.22 | 128.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,048.18 | 86,288.08 | 93,632.28 | 112,731.54 | |
| 负债合计 | 497,272.60 | 510,055.35 | 493,605.62 | 557,027.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,804.13 | 155,804.13 | 155,804.13 | 150,837.86 | |
| 资本公积 | 379,387.00 | 379,258.75 | 376,268.42 | 308,978.65 | |
| 减：库存股 | 10,224.00 | 10,224.00 | 10,224.00 | 16,358.40 | |
| 其他综合收益 | 11,275.93 | 12,662.41 | 88.35 | -12,751.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,633.57 | 2,977.75 | 2,977.75 | 2,977.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,938.63 | 213,143.01 | 181,017.00 | 164,880.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,815.28 | 753,622.05 | 705,931.65 | 598,564.87 | |
| 少数股东权益 | 466.52 | 1,595.28 | 1,347.48 | 1,358.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 732,281.80 | 755,217.33 | 707,279.13 | 599,923.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,229,554.40 | 1,265,272.68 | 1,200,884.75 | 1,156,950.78 | |
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