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| 跨境通(002640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,113.70 | 91,654.09 | 95,759.41 | 94,171.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,313.91 | -- | 52,918.85 | -- | |
| 应收票据 | -- | 25.00 | 27.00 | 17.00 | |
| 应收账款 | 66,313.91 | 58,377.56 | 52,891.85 | 54,827.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,419.20 | 51,525.42 | 55,888.08 | 47,539.24 | |
| 其他应收款(合计) | 16,656.79 | -- | 15,159.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,656.79 | 19,226.05 | 15,159.63 | 19,328.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 388,036.06 | 304,104.32 | 247,630.78 | 254,867.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,865.27 | 30,668.51 | 71,196.96 | 54,813.47 | |
| 流动资产合计 | 680,404.93 | 555,580.95 | 538,553.71 | 525,564.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,349.80 | 9,749.80 | 9,749.80 | 9,249.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,197.21 | 6,384.99 | 6,385.91 | 6,442.90 | |
| 投资性房地产 | 7,154.89 | 6,687.53 | 6,742.07 | 6,796.60 | |
| 在建工程(合计) | 131.50 | -- | 19.82 | -- | |
| 在建工程 | 131.50 | 56.27 | 19.82 | 405.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,066.58 | -- | 12,910.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,066.58 | 12,684.17 | 12,910.00 | 12,148.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,693.44 | 2,552.58 | 2,505.26 | 2,445.04 | |
| 开发支出 | 1,253.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112,151.14 | 112,470.11 | 112,470.11 | 112,470.11 | |
| 长期待摊费用 | 1,652.97 | 1,830.19 | 1,881.11 | 1,958.33 | |
| 递延所得税资产 | 5,012.13 | 3,168.80 | 3,393.70 | 3,067.25 | |
| 其他非流动资产 | 25.86 | -- | -- | 3.10 | |
| 非流动资产合计 | 179,689.51 | 155,584.46 | 156,057.79 | 154,987.11 | |
| 资产总计 | 860,094.44 | 711,165.41 | 694,611.49 | 680,551.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,659.85 | 41,100.16 | 67,802.29 | 69,580.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,205.05 | -- | 26,910.79 | -- | |
| 应付票据 | 3,758.15 | 411.00 | 411.00 | 316.00 | |
| 应付账款 | 87,446.91 | 26,928.44 | 26,499.79 | 28,069.42 | |
| 预收款项 | 5,389.19 | 7,317.09 | 8,951.26 | 8,268.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,738.72 | 4,203.16 | 3,993.61 | 4,082.93 | |
| 应交税费 | 39,219.95 | 30,864.39 | 27,452.70 | 23,441.05 | |
| 其他应付款(合计) | 30,971.83 | -- | 34,308.51 | -- | |
| 应付利息 | 1,225.23 | 391.82 | 403.92 | 459.41 | |
| 应付股利 | 450.00 | 4,146.52 | 4,146.52 | -- | |
| 其他应付款 | 29,296.60 | 26,407.53 | 29,758.06 | 38,214.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,754.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 273,939.01 | 141,770.11 | 169,419.15 | 172,432.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,626.87 | 51,910.62 | 59,330.18 | 53,734.02 | |
| 应付债券 | 66,300.00 | 36,300.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,841.08 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 10,841.08 | 10,841.08 | 10,841.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 171.26 | 178.12 | 184.97 | 191.83 | |
| 长期递延收益 | 138.50 | 125.95 | 145.17 | 164.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,236.64 | 99,355.76 | 70,501.40 | 64,931.32 | |
| 负债合计 | 368,175.65 | 241,125.87 | 239,920.55 | 237,363.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,511.04 | 143,511.04 | 143,511.04 | 143,151.04 | |
| 资本公积 | 222,579.24 | 221,071.93 | 220,567.28 | 217,071.37 | |
| 减：库存股 | 16,358.40 | 16,358.40 | 16,358.40 | 20,448.00 | |
| 其他综合收益 | -4,653.28 | 424.73 | 3,988.02 | 8,347.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,977.75 | 2,847.31 | 2,847.31 | 2,847.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,575.51 | 113,134.78 | 95,096.37 | 87,560.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 486,631.85 | 464,631.39 | 449,651.61 | 438,530.09 | |
| 少数股东权益 | 5,286.94 | 5,408.16 | 5,039.33 | 4,657.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,918.79 | 470,039.54 | 454,690.95 | 443,187.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 860,094.44 | 711,165.41 | 694,611.49 | 680,551.32 | |
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