跨境通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,209,582.49799,378.64434,548.001,878,529.631,362,868.76
收到的税费返还7,406.686,254.023,773.2910,849.867,998.56
收到的其他与经营活动有关的现金12,773.048,417.454,763.9811,261.3914,435.90
经营活动现金流入小计1,229,762.21814,050.11443,085.281,900,640.871,385,303.22
购买商品、接受劳务支付的现金843,549.25567,650.00298,809.531,445,259.00962,232.47
支付给职工以及为职工支付的现金74,966.6352,513.5828,570.3582,776.4455,619.37
支付的各项税费21,012.4115,529.328,368.2326,318.0116,134.33
支付的其他与经营活动有关的现金286,433.97188,034.90101,998.71328,029.38336,398.19
经营活动现金流出小计1,225,962.26823,727.80437,746.821,882,382.821,370,384.35
经营活动产生的现金流量净额3,799.94-9,677.695,338.4618,258.0414,918.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.0049.00720.001,708.38482.35
取得投资收益所收到的现金34.2128.9828.92661.471,996.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.77----8.183.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68.6568.6575.00119.87--
收到的其他与投资活动有关的现金782.01767.675.86217,274.63213,023.89
投资活动现金流入小计948.64914.30829.78219,772.53215,505.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,297.614,075.732,410.9531,658.2826,545.99
投资所支付的现金6,304.684,724.82360.0038,191.0838,211.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----400.0040,432.2438,981.74
支付的其他与投资活动有关的现金21,421.6021,421.60691.60212,109.73209,755.47
投资活动现金流出小计35,023.8830,222.153,862.55322,391.32313,494.27
投资活动产生的现金流量净额-34,075.24-29,307.86-3,032.77-102,618.80-97,988.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70,789.7470,809.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------0.32
取得借款收到的现金218,627.29140,737.4255,925.62200,528.42163,011.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金313,062.96197,812.4189,363.65334,783.28242,939.96
筹资活动现金流入小计531,690.25338,549.83145,289.27606,101.43476,760.96
偿还债务支付的现金145,910.9075,428.1337,262.51237,241.08150,004.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,665.195,156.131,890.5023,473.2914,714.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金306,339.39205,166.78124,723.42317,844.88225,450.91
筹资活动现金流出小计466,915.48285,751.04163,876.43578,559.26390,170.41
筹资活动产生的现金流量净额64,774.7752,798.79-18,587.1627,542.1886,590.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,704.66868.35255.46-818.78-540.50
五、现金及现金等价物净增加额36,204.1314,681.60-16,026.00-57,637.352,980.56
加:期初现金及现金等价物余额94,094.6094,094.6094,094.60151,731.96151,731.96
六、期末现金及现金等价物余额130,298.74108,776.2178,068.6094,094.60154,712.52
附注
净利润--44,860.04--61,286.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,298.99--59,097.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,743.04--2,389.69--
无形资产摊销--1,969.50--2,130.44--
长期待摊费用摊销--370.36--941.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.17---0.75--
固定资产报废损失------41.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,682.85--16,558.37--
投资损失--257.79---759.42--
递延所得税资产减少--0.65---7,187.25--
递延所得税负债增加---13.71---27.41--
存货的减少--9,306.74---128,867.44--
经营性应收项目的减少---19,107.05---61,582.39--
经营性应付项目的增加---57,565.50--69,197.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--514.44--5,039.94--
经营活动产生现金流量净额---9,677.69--18,258.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,776.21--94,094.60--
现金的期初余额--94,094.60--151,731.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,681.60---57,637.35--
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