跨境通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,118,314.93802,991.91362,953.261,597,231.741,209,582.49
收到的税费返还6,597.535,359.112,364.7710,083.687,406.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,025.083,790.522,767.2512,223.4512,773.04
经营活动现金流入小计1,130,937.53812,141.53368,085.281,619,538.881,229,762.21
购买商品、接受劳务支付的现金845,482.72565,326.43311,114.941,194,111.55843,549.25
支付给职工以及为职工支付的现金67,708.0448,509.6322,054.8897,445.4474,966.63
支付的各项税费21,880.4416,671.1711,292.9726,106.6821,012.41
支付的其他与经营活动有关的现金255,513.47170,614.5788,324.61298,376.11286,433.97
经营活动现金流出小计1,190,584.67801,121.79432,787.411,616,039.771,225,962.26
经营活动产生的现金流量净额-59,647.1411,019.74-64,702.133,499.113,799.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104.06----499.0049.00
取得投资收益所收到的现金278.53263.22--517.5134.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额400.02199.0341.845,933.6014.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,353.0075.0075.0068.6568.65
收到的其他与投资活动有关的现金19,284.9015,176.3685.00820.96782.01
投资活动现金流入小计52,420.5115,713.61201.847,839.73948.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,533.552,787.612,394.609,890.397,297.61
投资所支付的现金98.06--37.011,000.006,304.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,573.904,523.15--16,596.6021,421.60
投资活动现金流出小计8,205.517,310.762,431.6127,486.9935,023.88
投资活动产生的现金流量净额44,215.008,402.85-2,229.77-19,647.27-34,075.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.88--------
取得借款收到的现金136,903.5369,698.7941,272.62249,766.87218,627.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金199,019.32157,347.10132,553.71456,076.65313,062.96
筹资活动现金流入小计335,935.72227,045.88173,826.34705,843.53531,690.25
偿还债务支付的现金227,859.53134,267.3046,760.73217,439.49145,910.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,972.648,091.833,652.5221,643.9914,665.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138,837.82100,571.2466,243.17432,456.19306,339.39
筹资活动现金流出小计381,669.98242,930.37116,656.41671,539.67466,915.48
筹资活动产生的现金流量净额-45,734.26-15,884.4957,169.9234,303.8664,774.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响848.49-158.23-897.00-86.301,704.66
五、现金及现金等价物净增加额-60,317.923,379.87-10,658.9818,069.4036,204.13
加:期初现金及现金等价物余额112,164.00112,164.00112,164.0094,094.6094,094.60
六、期末现金及现金等价物余额51,846.08115,543.87101,505.02112,164.00130,298.74
附注
净利润--27,204.99---272,359.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,479.44--286,794.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,928.88--3,713.85--
无形资产摊销--3,072.35--4,229.89--
长期待摊费用摊销--581.93--849.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--538.57---5.68--
固定资产报废损失--9.86--32.37--
公允价值变动损失--156.51--5,446.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,476.16--18,127.65--
投资损失---335.38--997.47--
递延所得税资产减少---649.57---35,203.83--
递延所得税负债增加---13.71---27.41--
存货的减少--21,641.59---55,979.13--
经营性应收项目的减少--3,599.44--12,193.74--
经营性应付项目的增加---61,306.64--32,102.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---364.69--2,586.75--
经营活动产生现金流量净额--11,019.74--3,499.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,543.87--112,164.00--
现金的期初余额--112,164.00--94,094.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,379.87--18,069.40--
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