跨境通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金494,249.12346,893.86118,936.69846,220.55567,562.95
收到的税费返还1,381.611,358.94--173.57302.85
收到的其他与经营活动有关的现金7,607.235,645.773,401.955,758.849,428.36
经营活动现金流入小计503,237.95353,898.58122,338.64852,152.96577,294.16
购买商品、接受劳务支付的现金500,654.66323,576.98131,545.47733,047.97470,730.35
支付给职工以及为职工支付的现金20,990.1815,640.9710,001.2242,430.1138,919.89
支付的各项税费7,030.634,044.92800.0515,044.9510,166.24
支付的其他与经营活动有关的现金41,534.8630,952.7513,099.5489,103.53101,957.50
经营活动现金流出小计570,210.33374,215.63155,446.28879,626.55621,773.98
经营活动产生的现金流量净额-66,972.38-20,317.05-33,107.64-27,473.59-44,479.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额646.73433.72333.60911.37223.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------117,212.54--
收到的其他与投资活动有关的现金----220.003,824.00--
投资活动现金流入小计646.73433.72553.60121,947.91223.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307.85219.6151.631,248.15848.20
投资所支付的现金160.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.881.88------
支付的其他与投资活动有关的现金----331.88310.004,553.71
投资活动现金流出小计469.73221.48383.501,558.155,401.91
投资活动产生的现金流量净额177.00212.24170.10120,389.76-5,178.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----120.00120.00--
取得借款收到的现金----103.0052,403.2553,809.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金125,022.4560,975.9347,111.8668,228.6147,163.69
筹资活动现金流入小计125,022.4560,975.9347,334.86120,751.86100,972.87
偿还债务支付的现金2,978.382,925.922,867.0188,976.7949,126.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,013.584,785.672,244.5914,383.406,064.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76,613.7852,685.856,794.00124,548.9732,479.13
筹资活动现金流出小计88,605.7460,397.4411,905.59227,909.1587,670.76
筹资活动产生的现金流量净额36,416.72578.4935,429.27-107,157.2913,302.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,079.741,002.89-337.714,642.24-722.34
五、现金及现金等价物净增加额-28,298.92-18,523.442,154.01-9,598.89-37,078.77
加:期初现金及现金等价物余额49,697.8049,697.8049,697.8059,296.6959,296.69
六、期末现金及现金等价物余额21,398.8731,174.3651,851.8049,697.8022,217.92
附注
净利润--777.29--67,685.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,223.81--155,279.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--365.18--4,180.40--
无形资产摊销--306.16--4,693.59--
长期待摊费用摊销--38.56--715.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.15--857.47--
固定资产报废损失------461.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,729.42--20,984.54--
投资损失--210.69---319,070.52--
递延所得税资产减少---446.99---6,173.30--
递延所得税负债增加-------22.85--
存货的减少---3,502.87--33,343.23--
经营性应收项目的减少---41,973.78---65,884.26--
经营性应付项目的增加--14,272.14--75,475.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,317.05---27,473.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,174.36--49,697.80--
现金的期初余额--49,697.80--59,296.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,523.44---9,598.89--
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