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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,141.19 | 1,118,314.93 | 802,991.91 | 362,953.26 | |
| 收到的税费返还 | 5,608.18 | 6,597.53 | 5,359.11 | 2,364.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,158.47 | 6,025.08 | 3,790.52 | 2,767.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,485,907.84 | 1,130,937.53 | 812,141.53 | 368,085.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,622.39 | 845,482.72 | 565,326.43 | 311,114.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,104.02 | 67,708.04 | 48,509.63 | 22,054.88 | |
| 支付的各项税费 | 26,337.45 | 21,880.44 | 16,671.17 | 11,292.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 349,034.16 | 255,513.47 | 170,614.57 | 88,324.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,503,098.01 | 1,190,584.67 | 801,121.79 | 432,787.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,190.16 | -59,647.14 | 11,019.74 | -64,702.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.06 | 104.06 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.56 | 278.53 | 263.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.41 | 400.02 | 199.03 | 41.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,439.98 | 32,353.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,684.92 | 19,284.90 | 15,176.36 | 85.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,776.93 | 52,420.51 | 15,713.61 | 201.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,091.91 | 3,533.55 | 2,787.61 | 2,394.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,592.06 | 98.06 | -- | 37.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,822.07 | 4,573.90 | 4,523.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,506.04 | 8,205.51 | 7,310.76 | 2,431.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,270.89 | 44,215.00 | 8,402.85 | -2,229.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.60 | 12.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12.88 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,567.56 | 136,903.53 | 69,698.79 | 41,272.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,785.37 | 199,019.32 | 157,347.10 | 132,553.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,354.53 | 335,935.72 | 227,045.88 | 173,826.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,419.11 | 227,859.53 | 134,267.30 | 46,760.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,329.62 | 14,972.64 | 8,091.83 | 3,652.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,628.72 | 138,837.82 | 100,571.24 | 66,243.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,377.45 | 381,669.98 | 242,930.37 | 116,656.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,022.92 | -45,734.26 | -15,884.49 | 57,169.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,925.12 | 848.49 | -158.23 | -897.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,867.31 | -60,317.92 | 3,379.87 | -10,658.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,164.00 | 112,164.00 | 112,164.00 | 112,164.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,296.69 | 51,846.08 | 115,543.87 | 101,505.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -206,181.46 | -- | 27,204.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207,636.59 | -- | 3,479.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,762.14 | -- | 1,928.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,050.90 | -- | 3,072.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.98 | -- | 581.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 601.41 | -- | 538.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,168.35 | -- | 9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.42 | -- | 156.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,529.33 | -- | 11,476.16 | -- | |
| 投资损失 | -30,498.51 | -- | -335.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,410.07 | -- | -649.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.25 | -- | -13.71 | -- | |
| 存货的减少 | 24,267.30 | -- | 21,641.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,114.37 | -- | 3,599.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,963.95 | -- | -61,306.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,326.52 | -- | -364.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,190.16 | -- | 11,019.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,296.69 | -- | 115,543.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,164.00 | -- | 112,164.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,867.31 | -- | 3,379.87 | -- | |
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