跨境通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,288.99215,840.20125,453.1759,342.42
收到的税费返还1,626.831,044.10797.68254.61
收到的其他与经营活动有关的现金907.05206.06426.5891.79
经营活动现金流入小计413,822.87217,090.36126,677.4459,688.83
购买商品、接受劳务支付的现金232,947.19128,073.9867,836.4046,004.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,563.576,987.024,531.992,298.81
支付的各项税费2,844.591,842.761,319.50892.47
支付的其他与经营活动有关的现金168,761.9089,006.2949,016.9522,960.75
经营活动现金流出小计415,117.26225,910.05122,704.8372,156.87
经营活动产生的现金流量净额-1,294.39-8,819.693,972.60-12,468.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,260.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.6631.163.000.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,267.6631.163.000.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,613.471,286.82527.19214.95
投资所支付的现金15,594.0011,995.846,926.22612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额222.64------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,430.1213,282.667,453.41826.95
投资活动产生的现金流量净额-17,162.45-13,251.49-7,450.42-826.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,448.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,400.0019,900.0012,900.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,600.00--1,400.00--
筹资活动现金流入小计57,448.0019,900.0014,300.002,000.00
偿还债务支付的现金15,280.008,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,971.741,604.431,214.02226.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,067.1315.0012.5012.50
筹资活动现金流出小计18,318.869,619.432,226.521,238.88
筹资活动产生的现金流量净额39,129.1410,280.5712,073.48761.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.58642.80117.75--
五、现金及现金等价物净增加额20,750.88-11,147.818,713.42-12,533.27
加:期初现金及现金等价物余额27,920.5327,920.5327,920.5327,920.53
六、期末现金及现金等价物余额48,671.4116,772.7236,633.9515,387.26
附注
净利润16,636.76--7,397.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-703.19---642.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧741.84--353.52--
无形资产摊销204.04--96.09--
长期待摊费用摊销582.57--480.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.53--2.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,466.19--536.29--
投资损失26.47--23.00--
递延所得税资产减少136.38--617.91--
递延所得税负债增加-27.41---13.71--
存货的减少-51,575.84---5,824.76--
经营性应收项目的减少-4,446.11---580.83--
经营性应付项目的增加30,490.55--896.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,120.83--630.80--
经营活动产生现金流量净额-1,294.39--3,972.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,671.41--36,633.95--
现金的期初余额27,920.53--27,920.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,750.88--8,713.42--
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