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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,429.13 | 494,249.12 | 346,893.86 | 118,936.69 | |
| 收到的税费返还 | 868.66 | 1,381.61 | 1,358.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,762.65 | 7,607.23 | 5,645.77 | 3,401.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 742,060.44 | 503,237.95 | 353,898.58 | 122,338.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,735.51 | 500,654.66 | 323,576.98 | 131,545.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,605.92 | 20,990.18 | 15,640.97 | 10,001.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,355.23 | 7,030.63 | 4,044.92 | 800.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,725.75 | 41,534.86 | 30,952.75 | 13,099.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,422.41 | 570,210.33 | 374,215.63 | 155,446.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,361.97 | -66,972.38 | -20,317.05 | -33,107.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.72 | 646.73 | 433.72 | 333.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 777.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | 220.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,902.47 | 646.73 | 433.72 | 553.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.73 | 307.85 | 219.61 | 51.63 | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.88 | 1.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | -- | -- | 331.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 767.30 | 469.73 | 221.48 | 383.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,135.17 | 177.00 | 212.24 | 170.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 103.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,547.63 | 125,022.45 | 60,975.93 | 47,111.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,667.63 | 125,022.45 | 60,975.93 | 47,334.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,036.58 | 2,978.38 | 2,925.92 | 2,867.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,843.69 | 9,013.58 | 4,785.67 | 2,244.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,173.26 | 76,613.78 | 52,685.85 | 6,794.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,053.53 | 88,605.74 | 60,397.44 | 11,905.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,614.11 | 36,416.72 | 578.49 | 35,429.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,138.15 | 2,079.74 | 1,002.89 | -337.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,249.15 | -28,298.92 | -18,523.44 | 2,154.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,697.80 | 49,697.80 | 49,697.80 | 49,697.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,946.95 | 21,398.87 | 31,174.36 | 51,851.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,407.38 | -- | 777.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,286.29 | -- | 2,223.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.57 | -- | 365.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,849.59 | -- | 306.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.99 | -- | 38.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,460.66 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,234.28 | -- | 6,729.42 | -- | |
| 投资损失 | 373.31 | -- | 210.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,068.67 | -- | -446.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,246.98 | -- | -3,502.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,639.65 | -- | -41,973.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,147.07 | -- | 14,272.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,361.97 | -- | -20,317.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,946.95 | -- | 31,174.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,697.80 | -- | 49,697.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,249.15 | -- | -18,523.44 | -- | |
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