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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,279.37 | 514,448.25 | 333,282.68 | 161,261.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,860.86 | 3,767.93 | 2,202.37 | 977.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.74 | 3,035.77 | 1,355.32 | 10,181.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 729,156.97 | 521,251.96 | 336,840.37 | 172,420.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,042.81 | 385,506.71 | 234,093.55 | 120,072.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,003.47 | 18,082.26 | 11,612.05 | 4,711.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,599.11 | 1,217.37 | 870.97 | 523.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,458.21 | 204,641.05 | 130,410.10 | 89,451.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 835,103.60 | 609,447.39 | 376,986.67 | 214,759.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,946.63 | -88,195.43 | -40,146.31 | -42,338.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,397.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.87 | 196.30 | 196.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,133.41 | -- | -- | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,570.52 | 197.44 | 197.44 | 3,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,111.41 | 6,600.81 | 3,974.04 | 1,388.85 | |
| 投资所支付的现金 | 79,302.62 | 8,143.41 | 489.60 | 18,842.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,398.57 | 20,265.82 | 20,265.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,352.60 | 35,010.04 | 24,729.46 | 22,231.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,782.08 | -34,812.59 | -24,532.02 | -18,531.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205,004.79 | 204,510.79 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,930.79 | 89,502.02 | 28,580.00 | 14,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,648.98 | 64,323.00 | 57,673.00 | 29,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,584.55 | 358,335.80 | 86,743.00 | 43,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,584.16 | 38,824.56 | 17,400.00 | 6,514.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,527.04 | 5,387.07 | 2,344.47 | 294.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,416.97 | 48,248.00 | 27,802.86 | 12,044.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,528.18 | 92,459.63 | 47,547.34 | 18,852.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,056.37 | 265,876.18 | 39,195.66 | 24,837.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,384.23 | 242.38 | 257.83 | -829.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,711.90 | 143,110.53 | -25,224.84 | -36,862.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,671.41 | 48,671.41 | 48,671.41 | 52,046.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,383.30 | 191,781.94 | 23,446.57 | 15,183.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,803.97 | -- | 17,625.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,883.36 | -- | 1,074.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,505.25 | -- | 713.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.11 | -- | 123.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 729.03 | -- | 112.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.67 | -- | 12.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,232.79 | -- | 898.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,138.27 | -- | -84.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,280.75 | -- | 112.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.41 | -- | -13.71 | -- | |
| 存货的减少 | -164,500.70 | -- | -74,469.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,384.64 | -- | -36,612.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,944.88 | -- | 50,361.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,008.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,946.63 | -- | -40,146.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,383.30 | -- | 23,446.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,671.41 | -- | 48,671.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,711.90 | -- | -25,224.84 | -- | |
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