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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,878,529.63 | 1,362,868.76 | 871,839.31 | 462,827.11 | |
| 收到的税费返还 | 10,849.86 | 7,998.56 | 6,047.52 | 2,761.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,261.39 | 14,435.90 | 3,971.80 | 6,607.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,900,640.87 | 1,385,303.22 | 881,858.63 | 472,195.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445,259.00 | 962,232.47 | 634,103.05 | 346,033.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,776.44 | 55,619.37 | 35,803.13 | 15,419.81 | |
| 支付的各项税费 | 26,318.01 | 16,134.33 | 10,601.22 | 6,939.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 328,029.38 | 336,398.19 | 217,719.33 | 128,758.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,882,382.82 | 1,370,384.35 | 898,226.73 | 497,151.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,258.04 | 14,918.87 | -16,368.10 | -24,955.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,708.38 | 482.35 | 1,708.38 | 1,348.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.47 | 1,996.56 | 422.26 | 158.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.18 | 3.13 | 1.96 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,274.63 | 213,023.89 | 137,559.28 | 84,531.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,772.53 | 215,505.93 | 139,691.88 | 86,040.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,658.28 | 26,545.99 | 11,520.25 | 6,085.32 | |
| 投资所支付的现金 | 38,191.08 | 38,211.08 | 38,211.08 | 37,861.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,432.24 | 38,981.74 | 38,981.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,109.73 | 209,755.47 | 164,661.28 | 94,136.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,391.32 | 313,494.27 | 253,374.35 | 138,082.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,618.80 | -97,988.35 | -113,682.46 | -52,042.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,789.74 | 70,809.74 | 70,809.74 | 0.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,528.42 | 163,011.26 | 96,996.50 | 137,033.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 334,783.28 | 242,939.96 | 146,958.30 | 17,937.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,101.43 | 476,760.96 | 314,764.54 | 154,971.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,241.08 | 150,004.56 | 64,100.18 | 96,204.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,473.29 | 14,714.95 | 5,988.16 | 2,601.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,844.88 | 225,450.91 | 141,208.76 | 15,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,559.26 | 390,170.41 | 211,297.10 | 114,506.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,542.18 | 86,590.54 | 103,467.45 | 40,464.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -818.78 | -540.50 | -579.18 | -1,477.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,637.35 | 2,980.56 | -27,162.30 | -38,010.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,731.96 | 151,731.96 | 151,731.96 | 151,731.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,094.60 | 154,712.52 | 124,569.65 | 113,721.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,286.70 | -- | 50,589.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,097.72 | -- | 3,606.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.69 | -- | 1,144.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,130.44 | -- | 803.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.19 | -- | 410.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.33 | -- | 22.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,558.37 | -- | 7,663.60 | -- | |
| 投资损失 | -759.42 | -- | -770.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,187.25 | -- | -99.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.41 | -- | -13.71 | -- | |
| 存货的减少 | -128,867.44 | -- | -28,966.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,582.39 | -- | -57,620.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,197.32 | -- | 4,934.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,039.94 | -- | 1,925.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,258.04 | -- | -16,368.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,094.60 | -- | 124,569.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,731.96 | -- | 151,731.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,637.35 | -- | -27,162.30 | -- | |
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