| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,520.61 | 27,243.83 | 18,241.44 | 7,393.02 |
| 收到的税费返还 | 50.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.09 | 119.57 | 143.53 | 95.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,248.56 | 27,363.40 | 18,384.97 | 7,488.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,081.43 | 20,916.03 | 14,058.05 | 8,957.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,431.09 | 4,258.08 | 3,055.29 | 1,512.60 |
| 支付的各项税费 | 5,384.74 | 3,886.43 | 3,089.03 | 1,564.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,664.23 | 4,588.84 | 2,714.37 | 1,741.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,561.49 | 33,649.38 | 22,916.75 | 13,775.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,312.93 | -6,285.98 | -4,531.77 | -6,287.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 0.65 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,614.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,616.31 | 0.65 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.75 | 380.58 | 378.58 | 314.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,845.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,635.24 | 380.58 | 378.58 | 314.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,018.93 | -379.93 | -378.58 | -314.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,980.00 | 9,200.00 | 2,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,380.00 | 9,200.00 | 2,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,430.00 | 10,530.00 | 4,950.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.71 | 1,405.30 | 745.46 | 231.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022.50 | 22.50 | 221.00 | 221.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,189.21 | 11,957.80 | 5,916.46 | 2,652.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,190.79 | -2,757.80 | -3,716.46 | -1,452.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,859.79 | -9,423.71 | -8,626.81 | -8,053.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,060.74 | 19,060.74 | 19,060.74 | 19,060.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,920.53 | 9,637.02 | 10,433.92 | 11,006.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,865.91 | -- | 989.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 564.67 | -- | 145.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 619.42 | -- | 238.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.93 | -- | 43.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145.53 | -- | 543.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,223.82 | -- | 566.03 | -- |
| 投资损失 | -60.45 | -- | -14.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 95.36 | -- | -422.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,102.49 | -- | 33.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,348.46 | -- | -6,855.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,982.22 | -- | 198.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 393.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,312.93 | -- | -4,531.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,920.53 | -- | 10,433.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,060.74 | -- | 19,060.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,859.79 | -- | -8,626.81 | -- |
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