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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,220.55 | 567,562.95 | 416,668.32 | 241,713.63 | |
| 收到的税费返还 | 173.57 | 302.85 | 302.85 | 247.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.84 | 9,428.36 | 2,916.04 | 3,631.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 852,152.96 | 577,294.16 | 419,887.22 | 245,593.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,047.97 | 470,730.35 | 356,256.55 | 169,265.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,430.11 | 38,919.89 | 32,606.29 | 22,633.20 | |
| 支付的各项税费 | 15,044.95 | 10,166.24 | 8,287.35 | 5,849.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,103.53 | 101,957.50 | 93,012.28 | 49,127.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,626.55 | 621,773.98 | 490,162.48 | 246,875.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,473.59 | -44,479.82 | -70,275.26 | -1,281.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.37 | 223.19 | 20.46 | 20.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117,212.54 | -- | -- | 664.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,824.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,947.91 | 223.19 | 20.46 | 704.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,248.15 | 848.20 | 794.64 | 563.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | 4,553.71 | 4,671.87 | 6,377.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,558.15 | 5,401.91 | 5,466.51 | 6,940.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,389.76 | -5,178.72 | -5,446.05 | -6,235.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,403.25 | 53,809.18 | 53,694.37 | 11,269.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,228.61 | 47,163.69 | 48,168.93 | 26,282.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,751.86 | 100,972.87 | 101,863.30 | 37,551.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,976.79 | 49,126.95 | 38,504.27 | 24,407.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,383.40 | 6,064.69 | 3,604.68 | 1,322.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,548.97 | 32,479.13 | 25,747.50 | 14,454.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,909.15 | 87,670.76 | 67,856.45 | 40,185.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,157.29 | 13,302.11 | 34,006.85 | -2,633.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,642.24 | -722.34 | -788.24 | -529.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,598.89 | -37,078.77 | -42,502.70 | -10,680.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,296.69 | 59,296.69 | 59,296.69 | 59,296.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,697.80 | 22,217.92 | 16,793.98 | 48,616.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,685.89 | -- | 55,623.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155,279.45 | -- | 9,935.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,180.40 | -- | 1,317.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,693.59 | -- | 1,541.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 715.88 | -- | 404.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 857.47 | -- | -75,696.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 461.67 | -- | 3.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,984.54 | -- | 7,130.63 | -- | |
| 投资损失 | -319,070.52 | -- | 7.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,173.30 | -- | 339.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.85 | -- | -53.38 | -- | |
| 存货的减少 | 33,343.23 | -- | 78,420.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,884.26 | -- | -62,530.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,475.22 | -- | -86,999.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,473.59 | -- | -70,275.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,697.80 | -- | 16,793.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,296.69 | -- | 59,296.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,598.89 | -- | -42,502.70 | -- | |
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