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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,611.65 | 827,275.81 | 540,827.45 | 259,783.65 | |
| 收到的税费返还 | 10,693.52 | 9,340.21 | 7,555.93 | 3,607.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.75 | 11,826.89 | 1,432.33 | 10,302.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,234,295.93 | 848,442.91 | 549,815.71 | 273,694.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,163.90 | 557,802.55 | 356,550.19 | 187,604.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,036.24 | 35,543.72 | 21,019.44 | 16,098.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,342.56 | 1,572.64 | 954.41 | 108.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,965.61 | 306,254.02 | 176,488.59 | 126,676.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,508.31 | 901,172.93 | 555,012.63 | 330,487.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,212.39 | -52,730.01 | -5,196.92 | -56,793.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,011.54 | 3,011.57 | 3,011.57 | 3,011.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.93 | 824.44 | 528.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 2.87 | 2.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184,835.40 | 155,418.45 | 64,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,965.19 | 159,257.32 | 68,242.64 | 3,011.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,983.96 | 2,062.79 | 1,799.61 | 125.31 | |
| 投资所支付的现金 | 14,941.08 | 12,841.08 | 12,841.08 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,235.40 | 159,868.00 | 108,850.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,160.44 | 175,271.87 | 123,990.69 | 2,125.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,195.25 | -16,014.55 | -55,748.05 | 886.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,044.84 | 4,044.84 | 4,044.84 | 2,433.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | 9.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,551.33 | 114,679.13 | 48,483.76 | 32,621.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 65,747.46 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,269.91 | 700.00 | 10,700.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,613.54 | 119,423.97 | 63,228.60 | 35,755.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,564.91 | 75,871.54 | 24,094.94 | 11,252.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,293.76 | 9,251.34 | 7,684.82 | 1,010.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,200.22 | 24,531.40 | 24,630.49 | 22,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,058.89 | 109,654.28 | 56,410.26 | 34,330.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,554.65 | 9,769.68 | 6,818.34 | 1,425.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,798.35 | 1,400.25 | 746.26 | 270.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,348.65 | -57,574.63 | -53,380.38 | -54,211.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,383.30 | 148,386.58 | 148,383.30 | 148,383.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,731.96 | 90,811.95 | 95,002.92 | 94,171.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,652.28 | -- | 32,206.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,253.02 | -- | 2,062.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,971.08 | -- | 964.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.60 | -- | 139.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 934.88 | -- | 397.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.17 | -- | 15.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,889.99 | -- | 4,172.46 | -- | |
| 投资损失 | -703.68 | -- | -312.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,236.84 | -- | 381.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.41 | -- | -13.71 | -- | |
| 存货的减少 | -142,025.95 | -- | 7,934.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,480.35 | -- | -2,834.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,230.19 | -- | -52,102.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,768.63 | -- | 1,792.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,212.39 | -- | -5,196.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,731.96 | -- | 95,002.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,383.30 | -- | 148,383.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,348.65 | -- | -53,380.38 | -- | |
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