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跨境通(002640) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597,231.74 | 1,209,582.49 | 799,378.64 | 434,548.00 | |
收到的税费返还 | 10,083.68 | 7,406.68 | 6,254.02 | 3,773.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,223.45 | 12,773.04 | 8,417.45 | 4,763.98 | |
经营活动现金流入小计 | 1,619,538.88 | 1,229,762.21 | 814,050.11 | 443,085.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,111.55 | 843,549.25 | 567,650.00 | 298,809.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,445.44 | 74,966.63 | 52,513.58 | 28,570.35 | |
支付的各项税费 | 26,106.68 | 21,012.41 | 15,529.32 | 8,368.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,376.11 | 286,433.97 | 188,034.90 | 101,998.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,616,039.77 | 1,225,962.26 | 823,727.80 | 437,746.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,499.11 | 3,799.94 | -9,677.69 | 5,338.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 499.00 | 49.00 | 49.00 | 720.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 517.51 | 34.21 | 28.98 | 28.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,933.60 | 14.77 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 75.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 820.96 | 782.01 | 767.67 | 5.86 | |
投资活动现金流入小计 | 7,839.73 | 948.64 | 914.30 | 829.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,890.39 | 7,297.61 | 4,075.73 | 2,410.95 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 6,304.68 | 4,724.82 | 360.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,596.60 | 21,421.60 | 21,421.60 | 691.60 | |
投资活动现金流出小计 | 27,486.99 | 35,023.88 | 30,222.15 | 3,862.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,647.27 | -34,075.24 | -29,307.86 | -3,032.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 249,766.87 | 218,627.29 | 140,737.42 | 55,925.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,076.65 | 313,062.96 | 197,812.41 | 89,363.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 705,843.53 | 531,690.25 | 338,549.83 | 145,289.27 | |
偿还债务支付的现金 | 217,439.49 | 145,910.90 | 75,428.13 | 37,262.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,643.99 | 14,665.19 | 5,156.13 | 1,890.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432,456.19 | 306,339.39 | 205,166.78 | 124,723.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 671,539.67 | 466,915.48 | 285,751.04 | 163,876.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,303.86 | 64,774.77 | 52,798.79 | -18,587.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.30 | 1,704.66 | 868.35 | 255.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,069.40 | 36,204.13 | 14,681.60 | -16,026.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,094.60 | 94,094.60 | 94,094.60 | 94,094.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,164.00 | 130,298.74 | 108,776.21 | 78,068.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -272,359.74 | -- | 44,860.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 286,794.89 | -- | 2,298.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,713.85 | -- | 1,743.04 | -- | |
无形资产摊销 | 4,229.89 | -- | 1,969.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 849.20 | -- | 370.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | 4.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5,446.24 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,127.65 | -- | 5,682.85 | -- | |
投资损失 | 997.47 | -- | 257.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35,203.83 | -- | 0.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.41 | -- | -13.71 | -- | |
存货的减少 | -55,979.13 | -- | 9,306.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,193.74 | -- | -19,107.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,102.87 | -- | -57,565.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,586.75 | -- | 514.44 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,499.11 | -- | -9,677.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,164.00 | -- | 108,776.21 | -- | |
现金的期初余额 | 94,094.60 | -- | 94,094.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,069.40 | -- | 14,681.60 | -- |
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