跨境通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,231.741,209,582.49799,378.64434,548.00
收到的税费返还10,083.687,406.686,254.023,773.29
收到的其他与经营活动有关的现金12,223.4512,773.048,417.454,763.98
经营活动现金流入小计1,619,538.881,229,762.21814,050.11443,085.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,194,111.55843,549.25567,650.00298,809.53
支付给职工以及为职工支付的现金97,445.4474,966.6352,513.5828,570.35
支付的各项税费26,106.6821,012.4115,529.328,368.23
支付的其他与经营活动有关的现金298,376.11286,433.97188,034.90101,998.71
经营活动现金流出小计1,616,039.771,225,962.26823,727.80437,746.82
经营活动产生的现金流量净额3,499.113,799.94-9,677.695,338.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499.0049.0049.00720.00
取得投资收益所收到的现金517.5134.2128.9828.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,933.6014.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68.6568.6568.6575.00
收到的其他与投资活动有关的现金820.96782.01767.675.86
投资活动现金流入小计7,839.73948.64914.30829.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,890.397,297.614,075.732,410.95
投资所支付的现金1,000.006,304.684,724.82360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------400.00
支付的其他与投资活动有关的现金16,596.6021,421.6021,421.60691.60
投资活动现金流出小计27,486.9935,023.8830,222.153,862.55
投资活动产生的现金流量净额-19,647.27-34,075.24-29,307.86-3,032.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金249,766.87218,627.29140,737.4255,925.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金456,076.65313,062.96197,812.4189,363.65
筹资活动现金流入小计705,843.53531,690.25338,549.83145,289.27
偿还债务支付的现金217,439.49145,910.9075,428.1337,262.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,643.9914,665.195,156.131,890.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金432,456.19306,339.39205,166.78124,723.42
筹资活动现金流出小计671,539.67466,915.48285,751.04163,876.43
筹资活动产生的现金流量净额34,303.8664,774.7752,798.79-18,587.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.301,704.66868.35255.46
五、现金及现金等价物净增加额18,069.4036,204.1314,681.60-16,026.00
加:期初现金及现金等价物余额94,094.6094,094.6094,094.6094,094.60
六、期末现金及现金等价物余额112,164.00130,298.74108,776.2178,068.60
附注
净利润-272,359.74--44,860.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备286,794.89--2,298.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,713.85--1,743.04--
无形资产摊销4,229.89--1,969.50--
长期待摊费用摊销849.20--370.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.68--4.17--
固定资产报废损失32.37------
公允价值变动损失5,446.24------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,127.65--5,682.85--
投资损失997.47--257.79--
递延所得税资产减少-35,203.83--0.65--
递延所得税负债增加-27.41---13.71--
存货的减少-55,979.13--9,306.74--
经营性应收项目的减少12,193.74---19,107.05--
经营性应付项目的增加32,102.87---57,565.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,586.75--514.44--
经营活动产生现金流量净额3,499.11---9,677.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,164.00--108,776.21--
现金的期初余额94,094.60--94,094.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,069.40--14,681.60--
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