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卫星化学(002648) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,297.66 | 92,744.59 | 92,631.71 | 59,783.61 | |
交易性金融资产 | 883.41 | 919.74 | 463.88 | 128.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 60,516.96 | 69,701.60 | 71,351.90 | 72,755.00 | |
应收账款 | 20,058.10 | 22,155.02 | 23,059.80 | 10,780.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,856.47 | 11,640.68 | 8,702.05 | 3,393.54 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 734.29 | 1,102.18 | 702.26 | 615.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,532.70 | 46,599.82 | 55,962.50 | 67,966.72 | |
划分为持有待售的资产 | 641.03 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38,596.82 | 41,554.66 | 44,264.42 | 50,220.02 | |
流动资产合计 | 236,117.45 | 286,418.29 | 297,138.51 | 265,643.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,954.29 | 865.11 | 633.19 | 639.51 | |
工程物资 | 3,209.20 | 5,254.41 | 5,276.35 | 5,350.39 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 377,973.88 | 393,451.82 | 398,326.77 | 414,933.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,389.11 | 28,518.96 | 28,660.96 | 28,779.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | |
长期待摊费用 | 38,285.84 | 42,393.68 | 44,167.03 | 47,672.12 | |
递延所得税资产 | 78.82 | 783.78 | 786.44 | 765.01 | |
其他非流动资产 | 5,581.20 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 473,712.08 | 475,707.49 | 482,290.47 | 502,579.24 | |
资产总计 | 709,829.53 | 762,125.78 | 779,428.98 | 768,222.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 132,670.18 | 199,001.90 | 187,936.80 | 159,552.74 | |
交易性金融负债 | 934.65 | 295.00 | 99.71 | 37.97 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 47,906.05 | 20,364.98 | 23,774.16 | 25,039.78 | |
应付账款 | 80,034.72 | 64,208.92 | 73,243.31 | 83,837.46 | |
预收款项 | 10,821.87 | 6,818.47 | 6,373.25 | 6,992.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,165.90 | 2,191.99 | 1,654.65 | 1,363.44 | |
应交税费 | 1,131.78 | 439.39 | 616.09 | 629.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,333.96 | 1,922.60 | 1,475.45 | 1,107.92 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,268.97 | 984.68 | 888.60 | 899.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 56,300.00 | 49,670.00 | 49,670.00 | 25,930.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 336,568.09 | 345,897.94 | 345,732.02 | 305,390.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,899.90 | 77,699.90 | 83,699.90 | 115,669.90 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 510.99 | 464.99 | 464.99 | 458.99 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,685.71 | 2,761.01 | 2,836.31 | 2,911.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,382.86 | |
非流动负债合计 | 60,096.60 | 80,925.90 | 87,001.20 | 122,423.35 | |
负债合计 | 396,664.69 | 426,823.83 | 432,733.22 | 427,813.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,508.70 | |
资本公积 | 148,578.13 | 148,578.13 | 148,578.13 | 148,710.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 3,382.86 | |
其他综合收益 | 0.05 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,418.55 | 6,771.53 | 7,088.09 | 6,929.61 | |
盈余公积 | 18,718.81 | 18,718.81 | 18,718.81 | 18,718.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,165.95 | 81,233.48 | 92,310.74 | 88,924.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 312,881.49 | 335,301.95 | 346,695.76 | 340,408.73 | |
少数股东权益 | 283.36 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 313,164.85 | 335,301.95 | 346,695.76 | 340,408.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,829.53 | 762,125.78 | 779,428.98 | 768,222.39 |
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