卫星化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
卫星化学(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,189,742.972,031,372.72975,058.274,075,746.082,732,945.41
收到的税费返还34,950.7232,991.451,642.3215,425.442,323.78
收到的其他与经营活动有关的现金39,898.9126,784.0129,455.7926,632.1531,555.00
经营活动现金流入小计3,264,592.602,091,148.181,006,156.374,117,803.682,766,824.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,548,513.331,659,399.81843,708.793,204,171.402,171,500.18
支付给职工以及为职工支付的现金74,883.0252,889.6829,530.7581,588.6459,558.46
支付的各项税费103,803.7561,913.8616,526.38201,897.02170,030.48
支付的其他与经营活动有关的现金82,956.4223,980.3018,917.5436,642.3962,252.58
经营活动现金流出小计2,810,156.521,798,183.65908,683.463,524,299.462,463,341.69
经营活动产生的现金流量净额454,436.07292,964.5297,472.92593,504.22303,482.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2,252.83
取得投资收益所收到的现金26,615.5817,101.317,616.4428,550.7812,067.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0515.05--591.0861.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,134.863,134.86------
收到的其他与投资活动有关的现金34,303.6933,080.0125,794.011,668.808,410.73
投资活动现金流入小计64,069.1753,331.2433,410.4630,810.6622,791.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,614.21101,837.8662,912.45249,244.72194,055.60
投资所支付的现金26,240.0026,240.00--11,016.577,565.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,013.6021,922.4810,261.7342,428.0119,628.03
投资活动现金流出小计189,867.81150,000.3473,174.18302,689.30221,248.78
投资活动产生的现金流量净额-125,798.64-96,669.10-39,763.72-271,878.64-198,456.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金581,541.66547,326.07469,068.25484,255.32471,592.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金159,999.70159,999.7065,897.664,285.4590,794.59
筹资活动现金流入小计741,541.36707,325.77534,965.91488,540.77562,387.51
偿还债务支付的现金868,439.24580,111.00197,414.73923,996.12660,165.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,759.2928,940.7415,005.40223,240.04114,704.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金152,015.97101,946.137,242.66139,514.2775,449.37
筹资活动现金流出小计1,060,214.50710,997.87219,662.801,286,750.43850,318.80
筹资活动产生的现金流量净额-318,673.14-3,672.10315,303.11-798,209.66-287,931.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,863.50-1,219.5616,678.6829,857.14-17,169.42
五、现金及现金等价物净增加额17,827.80191,403.76389,690.98-446,726.94-200,075.14
加:期初现金及现金等价物余额509,774.80509,774.80509,774.80956,501.74956,501.74
六、期末现金及现金等价物余额527,602.60701,178.56899,465.78509,774.80756,426.59
附注
净利润--184,039.69--307,677.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,484.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,618.76--147,295.56--
无形资产摊销--1,757.87--2,581.49--
长期待摊费用摊销--14,860.47--25,490.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.03---292.77--
固定资产报废损失--1,029.36--458.59--
公允价值变动损失---13,571.43--29,056.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,577.48--98,902.15--
投资损失--15,991.98---39,903.04--
递延所得税资产减少---1,021.42---3,363.12--
递延所得税负债增加--5,204.81--3,368.73--
存货的减少--42,162.23---58,286.62--
经营性应收项目的减少---114,785.95---24,699.11--
经营性应付项目的增加---60,094.38--8,846.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,049.57--625.23--
经营活动产生现金流量净额--292,964.52--593,504.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--701,178.56--509,774.80--
现金的期初余额--509,774.80--956,501.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--191,403.76---446,726.94--
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