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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,211.90 | 545,240.03 | 344,715.88 | 144,141.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,016.14 | 2,686.96 | 1,005.72 | 226.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,420.51 | 19,544.91 | 16,989.80 | 10,533.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,648.55 | 567,471.91 | 362,711.40 | 154,902.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,945.54 | 431,138.37 | 309,958.96 | 138,078.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,194.08 | 14,414.77 | 10,555.26 | 6,353.00 | |
| 支付的各项税费 | 22,979.13 | 13,400.49 | 8,561.83 | 6,351.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,904.99 | 30,136.20 | 17,294.87 | 3,129.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 716,023.75 | 489,089.83 | 346,370.91 | 153,911.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,624.80 | 78,382.08 | 16,340.49 | 990.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.16 | -- | 148.43 | 147.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 470.65 | 885.44 | 342.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565.63 | 227.85 | 23.64 | 6.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,512.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,623.89 | 727.89 | 727.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,736.71 | 1,426.38 | 1,785.39 | 496.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,771.51 | 40,569.11 | 38,665.10 | 2,675.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,714.55 | 10,118.24 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,785.06 | 23,196.52 | 144.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,271.12 | 73,883.87 | 38,809.12 | 2,675.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,534.41 | -72,457.48 | -37,023.73 | -2,179.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,961.96 | 298,118.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 372,296.24 | 165,312.64 | 194,895.41 | 128,626.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,307.15 | 7,307.15 | 13,607.15 | 7,296.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 677,565.34 | 470,737.78 | 208,992.55 | 135,922.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 443,659.73 | 200,608.92 | 137,153.09 | 76,049.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,330.59 | 14,538.41 | 14,238.98 | 2,457.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,555.23 | 10,630.57 | 6,300.00 | 38,713.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,545.54 | 225,777.91 | 157,692.08 | 117,220.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,019.80 | 244,959.88 | 51,300.48 | 18,702.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,802.51 | -7,797.36 | -4,046.09 | -357.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,307.68 | 243,087.11 | 26,571.15 | 17,155.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,916.99 | 50,916.99 | 50,916.99 | 50,916.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,224.67 | 294,004.10 | 77,488.14 | 68,072.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,510.41 | -- | 48,033.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 597.92 | -- | 1,185.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,954.45 | -- | 20,128.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.52 | -- | 424.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,014.82 | -- | 9,290.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | 68.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,716.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,482.95 | -- | 1,080.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,631.48 | -- | 9,389.71 | -- | |
| 投资损失 | 4,229.25 | -- | -1,006.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.58 | -- | -358.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -179.55 | -- | -146.15 | -- | |
| 存货的减少 | -30,741.11 | -- | -6,315.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,120.18 | -- | -73,602.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,515.48 | -- | 7,939.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,760.97 | -- | 230.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,624.80 | -- | 16,340.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,224.67 | -- | 77,488.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,916.99 | -- | 50,916.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,307.68 | -- | 26,571.15 | -- | |
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