卫星石化

- 002648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金750,211.90545,240.03344,715.88144,141.75
收到的税费返还4,016.142,686.961,005.72226.87
收到的其他与经营活动有关的现金18,420.5119,544.9116,989.8010,533.51
经营活动现金流入小计772,648.55567,471.91362,711.40154,902.14
购买商品、接受劳务支付的现金634,945.54431,138.37309,958.96138,078.56
支付给职工以及为职工支付的现金19,194.0814,414.7710,555.266,353.00
支付的各项税费22,979.1313,400.498,561.836,351.13
支付的其他与经营活动有关的现金38,904.9930,136.2017,294.873,129.24
经营活动现金流出小计716,023.75489,089.83346,370.91153,911.93
经营活动产生的现金流量净额56,624.8078,382.0816,340.49990.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35.16--148.43147.78
取得投资收益所收到的现金--470.65885.44342.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额565.63227.8523.646.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,512.04------
收到的其他与投资活动有关的现金1,623.89727.89727.89--
投资活动现金流入小计3,736.711,426.381,785.39496.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,771.5140,569.1138,665.102,675.63
投资所支付的现金5,714.5510,118.24----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金101,785.0623,196.52144.02--
投资活动现金流出小计160,271.1273,883.8738,809.122,675.63
投资活动产生的现金流量净额-156,534.41-72,457.48-37,023.73-2,179.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,961.96298,118.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00980.00----
取得借款收到的现金372,296.24165,312.64194,895.41128,626.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,307.157,307.1513,607.157,296.15
筹资活动现金流入小计677,565.34470,737.78208,992.55135,922.39
偿还债务支付的现金443,659.73200,608.92137,153.0976,049.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,330.5914,538.4114,238.982,457.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,555.2310,630.576,300.0038,713.30
筹资活动现金流出小计498,545.54225,777.91157,692.08117,220.25
筹资活动产生的现金流量净额179,019.80244,959.8851,300.4818,702.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,802.51-7,797.36-4,046.09-357.67
五、现金及现金等价物净增加额75,307.68243,087.1126,571.1517,155.42
加:期初现金及现金等价物余额50,916.9950,916.9950,916.9950,916.99
六、期末现金及现金等价物余额126,224.67294,004.1077,488.1468,072.41
附注
净利润93,510.41--48,033.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备597.92--1,185.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,954.45--20,128.02--
无形资产摊销856.52--424.95--
长期待摊费用摊销14,014.82--9,290.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.84--68.72--
固定资产报废损失1,716.73------
公允价值变动损失2,482.95--1,080.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,631.48--9,389.71--
投资损失4,229.25---1,006.64--
递延所得税资产减少-1,050.58---358.68--
递延所得税负债增加-179.55---146.15--
存货的减少-30,741.11---6,315.57--
经营性应收项目的减少-52,120.18---73,602.97--
经营性应付项目的增加-29,515.48--7,939.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,760.97--230.70--
经营活动产生现金流量净额56,624.80--16,340.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,224.67--77,488.14--
现金的期初余额50,916.99--50,916.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,307.68--26,571.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶