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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,636.57 | 288,657.69 | 169,711.62 | 41,888.55 | |
| 收到的税费返还 | 868.09 | 550.77 | 202.40 | 79.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,544.16 | 2,404.08 | 1,631.38 | 971.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,048.82 | 291,612.53 | 171,545.40 | 42,938.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,322.08 | 289,217.58 | 144,937.63 | 70,901.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,065.16 | 9,690.90 | 7,105.13 | 4,742.36 | |
| 支付的各项税费 | 22,212.60 | 17,128.80 | 12,941.32 | 6,225.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,163.64 | 11,813.11 | 8,740.90 | 2,468.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,763.48 | 327,850.39 | 173,724.98 | 84,337.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,714.66 | -36,237.86 | -2,179.59 | -41,398.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.66 | 33.53 | 29.37 | 79.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,406.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,502.66 | 33.53 | 29.37 | 79.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,925.46 | 73,309.79 | 63,651.84 | 12,924.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,925.46 | 73,309.79 | 63,651.84 | 12,924.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,422.80 | -73,276.26 | -63,622.47 | -12,845.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,023.44 | 211,900.38 | 135,625.30 | 43,276.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,072.86 | 2,406.00 | 124.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,096.30 | 214,306.38 | 135,749.72 | 43,276.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,811.20 | 103,560.41 | 56,724.11 | 16,737.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,441.85 | 23,993.40 | 20,034.29 | 2,741.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,796.38 | 360.16 | 361.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,049.43 | 127,913.97 | 77,120.19 | 19,479.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,046.86 | 86,392.41 | 58,629.53 | 23,797.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.23 | 252.84 | -205.48 | -245.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,648.37 | -22,868.87 | -7,378.01 | -30,693.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,197.57 | 73,197.57 | 73,197.57 | 73,463.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,549.20 | 50,328.70 | 65,819.57 | 42,770.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,255.51 | -- | 18,325.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,333.17 | -- | -8.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,452.91 | -- | 4,846.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.11 | -- | 317.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,021.37 | -- | 2,251.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 491.53 | -- | 290.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,567.16 | -- | 1,067.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -898.13 | -- | -25.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,226.69 | -- | -25,000.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,749.27 | -- | -92,954.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,588.04 | -- | 87,935.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 808.63 | -- | 773.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,714.66 | -- | -2,179.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,549.20 | -- | 65,819.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,197.57 | -- | 73,197.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,648.37 | -- | -7,378.01 | -- | |
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