卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,636.57288,657.69169,711.6241,888.55
收到的税费返还868.09550.77202.4079.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,544.162,404.081,631.38971.05
经营活动现金流入小计412,048.82291,612.53171,545.4042,938.80
购买商品、接受劳务支付的现金438,322.08289,217.58144,937.6370,901.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,065.169,690.907,105.134,742.36
支付的各项税费22,212.6017,128.8012,941.326,225.66
支付的其他与经营活动有关的现金31,163.6411,813.118,740.902,468.60
经营活动现金流出小计506,763.48327,850.39173,724.9884,337.69
经营活动产生的现金流量净额-94,714.66-36,237.86-2,179.59-41,398.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.6633.5329.3779.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,406.00------
投资活动现金流入小计2,502.6633.5329.3779.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,925.4673,309.7963,651.8412,924.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,925.4673,309.7963,651.8412,924.94
投资活动产生的现金流量净额-55,422.80-73,276.26-63,622.47-12,845.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金314,023.44211,900.38135,625.3043,276.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,072.862,406.00124.43--
筹资活动现金流入小计324,096.30214,306.38135,749.7243,276.76
偿还债务支付的现金197,811.20103,560.4156,724.1116,737.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,441.8523,993.4020,034.292,741.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,796.38360.16361.79--
筹资活动现金流出小计228,049.43127,913.9777,120.1919,479.40
筹资活动产生的现金流量净额96,046.8686,392.4158,629.5323,797.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442.23252.84-205.48-245.90
五、现金及现金等价物净增加额-53,648.37-22,868.87-7,378.01-30,693.00
加:期初现金及现金等价物余额73,197.5773,197.5773,197.5773,463.57
六、期末现金及现金等价物余额19,549.2050,328.7065,819.5742,770.58
附注
净利润3,255.51--18,325.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,333.17---8.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,452.91--4,846.25--
无形资产摊销636.11--317.83--
长期待摊费用摊销8,021.37--2,251.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失491.53--290.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.97------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,567.16--1,067.21--
投资损失--------
递延所得税资产减少-898.13---25.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,226.69---25,000.39--
经营性应收项目的减少-138,749.27---92,954.24--
经营性应付项目的增加31,588.04--87,935.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他808.63--773.65--
经营活动产生现金流量净额-94,714.66---2,179.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,549.20--65,819.57--
现金的期初余额73,197.57--73,197.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,648.37---7,378.01--
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