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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,439,960.87 | 3,189,742.97 | 2,031,372.72 | 975,058.27 | |
| 收到的税费返还 | 30,572.01 | 34,950.72 | 32,991.45 | 1,642.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,577.98 | 39,898.91 | 26,784.01 | 29,455.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,527,110.86 | 3,264,592.60 | 2,091,148.18 | 1,006,156.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,445,809.50 | 2,548,513.33 | 1,659,399.81 | 843,708.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,515.26 | 74,883.02 | 52,889.68 | 29,530.75 | |
| 支付的各项税费 | 130,060.44 | 103,803.75 | 61,913.86 | 16,526.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,085.48 | 82,956.42 | 23,980.30 | 18,917.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,727,470.68 | 2,810,156.52 | 1,798,183.65 | 908,683.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 799,640.18 | 454,436.07 | 292,964.52 | 97,472.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,522.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,810.36 | 26,615.58 | 17,101.31 | 7,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.76 | 15.05 | 15.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,126.49 | 3,134.86 | 3,134.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,878.01 | 34,303.69 | 33,080.01 | 25,794.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,690.36 | 64,069.17 | 53,331.24 | 33,410.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,637.47 | 141,614.21 | 101,837.86 | 62,912.45 | |
| 投资所支付的现金 | 44,438.31 | 26,240.00 | 26,240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.10 | 22,013.60 | 21,922.48 | 10,261.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,085.88 | 189,867.81 | 150,000.34 | 73,174.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,395.52 | -125,798.64 | -96,669.10 | -39,763.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 829,096.05 | 581,541.66 | 547,326.07 | 469,068.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,248.98 | 159,999.70 | 159,999.70 | 65,897.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 846,345.04 | 741,541.36 | 707,325.77 | 534,965.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 839,108.06 | 868,439.24 | 580,111.00 | 197,414.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,706.84 | 39,759.29 | 28,940.74 | 15,005.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,718.66 | 152,015.97 | 101,946.13 | 7,242.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,353,533.56 | 1,060,214.50 | 710,997.87 | 219,662.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,188.53 | -318,673.14 | -3,672.10 | 315,303.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,929.04 | 7,863.50 | -1,219.56 | 16,678.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,985.17 | 17,827.80 | 191,403.76 | 389,690.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,687.75 | 509,774.80 | 509,774.80 | 509,774.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,672.92 | 527,602.60 | 701,178.56 | 899,465.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 478,375.37 | -- | 184,039.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,077.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224,930.15 | -- | 95,618.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,307.10 | -- | 1,757.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,341.50 | -- | 14,860.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.65 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,354.91 | -- | 1,029.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,737.24 | -- | -13,571.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,188.26 | -- | 43,577.48 | -- | |
| 投资损失 | 1,377.98 | -- | 15,991.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 594.84 | -- | -1,021.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,093.08 | -- | 5,204.81 | -- | |
| 存货的减少 | -37,045.30 | -- | 42,162.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,832.94 | -- | -114,785.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,310.90 | -- | -60,094.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -43.78 | -- | 1,049.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 799,640.18 | -- | 292,964.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 616,672.92 | -- | 701,178.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 511,687.75 | -- | 509,774.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,985.17 | -- | 191,403.76 | -- | |
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