卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,439.12329,856.96244,651.58100,015.13
收到的税费返还1,401.061,117.8655.6242.02
收到的其他与经营活动有关的现金28,661.9410,040.078,861.417,849.16
经营活动现金流入小计453,502.12341,014.90253,568.62107,906.31
购买商品、接受劳务支付的现金258,558.21235,033.75170,867.2062,369.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,360.3311,721.438,317.354,849.40
支付的各项税费6,467.274,890.973,356.161,817.72
支付的其他与经营活动有关的现金47,842.9829,212.7419,371.186,830.99
经营活动现金流出小计328,228.79280,858.89201,911.8875,867.95
经营活动产生的现金流量净额125,273.3360,156.0051,656.7432,038.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,057.699.759.75--
取得投资收益所收到的现金--214.724.744.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.4423.7722.861,324.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金157.0095.6395.63--
投资活动现金流入小计1,255.12343.87132.981,329.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,136.1815,773.099,472.632,734.08
投资所支付的现金10,514.90338.0720.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,651.0916,111.159,492.632,734.08
投资活动产生的现金流量净额-26,395.96-15,767.28-9,359.65-1,404.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金344,187.78291,361.13197,053.6598,901.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,796.382,796.382,796.38--
筹资活动现金流入小计346,984.16294,157.51199,850.0398,901.87
偿还债务支付的现金396,388.43259,539.62170,297.4792,299.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,728.989,722.856,646.473,250.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,260.5557,620.9948,219.84--
筹资活动现金流出小计423,377.96326,883.46225,163.7895,550.16
筹资活动产生的现金流量净额-76,393.80-32,725.95-25,313.753,351.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,037.39-4,865.51-987.00-851.23
五、现金及现金等价物净增加额20,446.186,797.2715,996.3433,134.22
加:期初现金及现金等价物余额19,549.2019,549.2019,549.2019,549.20
六、期末现金及现金等价物余额39,995.3926,346.4735,545.5452,683.42
附注
净利润-43,617.76---11,456.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,194.72--159.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,782.57--19,811.91--
无形资产摊销643.02--332.49--
长期待摊费用摊销12,124.47--5,373.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.62---7.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失500.11---458.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,849.24--8,289.78--
投资损失-679.20--5.51--
递延所得税资产减少1,237.82--530.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少21,233.51--12,737.73--
经营性应收项目的减少15,573.25--183.11--
经营性应付项目的增加57,600.91--12,877.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,162.68--3,279.03--
经营活动产生现金流量净额125,273.33--51,656.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,995.39--35,545.54--
现金的期初余额19,549.20--19,549.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,446.18--15,996.34--
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