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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,439.12 | 329,856.96 | 244,651.58 | 100,015.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,401.06 | 1,117.86 | 55.62 | 42.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,661.94 | 10,040.07 | 8,861.41 | 7,849.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,502.12 | 341,014.90 | 253,568.62 | 107,906.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,558.21 | 235,033.75 | 170,867.20 | 62,369.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,360.33 | 11,721.43 | 8,317.35 | 4,849.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,467.27 | 4,890.97 | 3,356.16 | 1,817.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,842.98 | 29,212.74 | 19,371.18 | 6,830.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,228.79 | 280,858.89 | 201,911.88 | 75,867.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,273.33 | 60,156.00 | 51,656.74 | 32,038.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,057.69 | 9.75 | 9.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 214.72 | 4.74 | 4.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.44 | 23.77 | 22.86 | 1,324.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.00 | 95.63 | 95.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,255.12 | 343.87 | 132.98 | 1,329.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,136.18 | 15,773.09 | 9,472.63 | 2,734.08 | |
| 投资所支付的现金 | 10,514.90 | 338.07 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,651.09 | 16,111.15 | 9,492.63 | 2,734.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,395.96 | -15,767.28 | -9,359.65 | -1,404.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,187.78 | 291,361.13 | 197,053.65 | 98,901.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,796.38 | 2,796.38 | 2,796.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,984.16 | 294,157.51 | 199,850.03 | 98,901.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 396,388.43 | 259,539.62 | 170,297.47 | 92,299.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,728.98 | 9,722.85 | 6,646.47 | 3,250.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,260.55 | 57,620.99 | 48,219.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,377.96 | 326,883.46 | 225,163.78 | 95,550.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,393.80 | -32,725.95 | -25,313.75 | 3,351.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,037.39 | -4,865.51 | -987.00 | -851.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,446.18 | 6,797.27 | 15,996.34 | 33,134.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,549.20 | 19,549.20 | 19,549.20 | 19,549.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,995.39 | 26,346.47 | 35,545.54 | 52,683.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,617.76 | -- | -11,456.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,194.72 | -- | 159.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,782.57 | -- | 19,811.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.02 | -- | 332.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,124.47 | -- | 5,373.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.62 | -- | -7.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 500.11 | -- | -458.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,849.24 | -- | 8,289.78 | -- | |
| 投资损失 | -679.20 | -- | 5.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,237.82 | -- | 530.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,233.51 | -- | 12,737.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,573.25 | -- | 183.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,600.91 | -- | 12,877.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,162.68 | -- | 3,279.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,273.33 | -- | 51,656.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,995.39 | -- | 35,545.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,549.20 | -- | 19,549.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,446.18 | -- | 15,996.34 | -- | |
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