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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,865,888.23 | 1,688,671.31 | 889,539.17 | 299,493.77 | |
| 收到的税费返还 | 12,343.36 | 13,594.06 | 4,298.08 | 3,107.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,619.41 | 37,958.32 | 31,722.27 | 6,689.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,911,851.00 | 1,740,223.68 | 925,559.52 | 309,290.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,325,425.27 | 1,454,470.95 | 749,826.08 | 279,260.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,955.60 | 45,557.17 | 30,569.67 | 18,216.89 | |
| 支付的各项税费 | 130,809.38 | 112,764.04 | 75,419.39 | 38,376.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,822.85 | 26,084.13 | 11,333.07 | 10,157.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,545,013.11 | 1,638,876.29 | 867,148.20 | 346,011.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,837.89 | 101,347.39 | 58,411.32 | -36,720.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,508.60 | 12,536.78 | 17,669.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,318.14 | 8,017.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.78 | 41.02 | 25.12 | 12.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -7,135.97 | -7,135.97 | -7,135.97 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,043.54 | 15,443.54 | 6,000.00 | 4,687.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,168.07 | 28,902.40 | 16,558.62 | -2,435.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406,326.69 | 376,403.67 | 296,145.52 | 159,762.01 | |
| 投资所支付的现金 | 10,425.05 | 8,291.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,804.77 | 3,400.00 | 6,849.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,556.51 | 388,095.39 | 302,995.32 | 159,762.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,388.44 | -359,192.99 | -286,436.70 | -162,198.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,115.40 | 5,357.46 | 4,875.16 | 4,875.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 697,619.73 | 675,519.73 | 612,217.73 | 446,303.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,055.28 | 82,011.47 | 80,025.68 | 48,093.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,790.41 | 762,888.66 | 697,118.57 | 499,272.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,101.77 | 234,396.66 | 233,734.55 | 174,313.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,393.88 | 82,854.51 | 57,292.18 | 13,329.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,040.04 | 217,030.41 | 164,832.45 | 107,512.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 569,535.69 | 534,281.58 | 455,859.18 | 295,155.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,254.72 | 228,607.08 | 241,259.39 | 204,117.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.17 | -858.95 | -820.36 | -1,136.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,886.33 | -30,097.48 | 12,413.65 | 4,061.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,615.41 | 677,615.41 | 677,615.41 | 677,615.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,501.74 | 647,517.93 | 690,029.05 | 681,677.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 601,278.95 | 425,825.58 | 212,533.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,407.66 | 1,940.40 | 515.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,925.91 | 69,368.95 | 36,968.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,379.29 | 1,592.59 | 1,057.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,696.98 | 15,112.16 | 10,019.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.54 | -7.41 | -7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 620.06 | 333.62 | 18.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,104.50 | -688.88 | 2,668.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,875.32 | 34,583.53 | 15,804.86 | -- | |
| 投资损失 | -19,100.38 | -19,849.29 | -14,266.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,496.94 | -17.60 | 486.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,055.78 | 2,348.77 | -68.05 | -- | |
| 存货的减少 | -206,002.40 | -208,277.60 | -129,521.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -387,041.09 | -436,551.50 | -271,399.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,993.68 | 184,219.41 | 174,641.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,281.47 | 1,011.74 | 1,035.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,837.89 | 101,347.39 | 58,411.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 956,501.74 | -- | 690,029.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 677,615.41 | -- | 677,615.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,886.33 | -- | 12,413.65 | -- | |
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