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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,075,746.08 | 2,732,945.41 | 1,943,817.09 | 825,320.87 | |
| 收到的税费返还 | 15,425.44 | 2,323.78 | 1,590.32 | 226.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,632.15 | 31,555.00 | 20,363.78 | 9,356.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,117,803.68 | 2,766,824.20 | 1,965,771.19 | 834,903.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,204,171.40 | 2,171,500.18 | 1,395,999.37 | 566,125.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,588.64 | 59,558.46 | 42,484.56 | 25,797.06 | |
| 支付的各项税费 | 201,897.02 | 170,030.48 | 135,827.07 | 100,408.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,642.39 | 62,252.58 | 26,966.04 | 10,937.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,524,299.46 | 2,463,341.69 | 1,601,277.04 | 703,268.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,504.22 | 303,482.50 | 364,494.15 | 131,635.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,252.83 | 2,252.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,550.78 | 12,067.26 | 7,687.32 | 3,819.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.08 | 61.03 | 50.33 | 17.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,668.80 | 8,410.73 | 4,267.37 | 1,269.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,810.66 | 22,791.85 | 14,257.85 | 5,106.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,244.72 | 194,055.60 | 119,338.66 | 58,124.25 | |
| 投资所支付的现金 | 11,016.57 | 7,565.15 | 7,565.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,428.01 | 19,628.03 | 19,576.71 | 4,760.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,689.30 | 221,248.78 | 146,480.52 | 62,884.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,878.64 | -198,456.94 | -132,222.67 | -57,778.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 484,255.32 | 471,592.92 | 187,651.99 | 106,782.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,285.45 | 90,794.59 | 90,271.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,540.77 | 562,387.51 | 277,922.99 | 106,782.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 923,996.12 | 660,165.27 | 357,720.87 | 66,286.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223,240.04 | 114,704.16 | 99,054.66 | 22,263.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,514.27 | 75,449.37 | 59,686.02 | 38,307.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,286,750.43 | 850,318.80 | 516,461.55 | 126,857.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -798,209.66 | -287,931.29 | -238,538.57 | -20,075.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,857.14 | -17,169.42 | 14,715.66 | 595.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -446,726.94 | -200,075.14 | 8,448.57 | 54,377.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 956,501.74 | 956,501.74 | 956,501.74 | 956,501.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,774.80 | 756,426.59 | 964,950.31 | 1,010,878.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307,677.09 | -- | 279,207.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.40 | -- | 4,649.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,295.56 | -- | 67,543.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,581.49 | -- | 1,253.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,490.46 | -- | 13,759.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.77 | -- | -240.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 458.59 | -- | 7.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29,056.21 | -- | -7,025.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,902.15 | -- | 35,978.24 | -- | |
| 投资损失 | -39,903.04 | -- | -1,733.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,363.12 | -- | -1,278.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,368.73 | -- | 2,554.78 | -- | |
| 存货的减少 | -58,286.62 | -- | -113,846.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,699.11 | -- | -44,754.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,846.06 | -- | 93,527.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 625.23 | -- | 1,837.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 593,504.22 | -- | 364,494.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,774.80 | -- | 964,950.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 956,501.74 | -- | 956,501.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -446,726.94 | -- | 8,448.57 | -- | |
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