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| 万润科技(002654) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,630.50 | 34,888.01 | 37,235.36 | 39,062.34 | |
| 交易性金融资产 | 12,686.71 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,439.41 | -- | 97,632.81 | 74,394.79 | |
| 应收票据 | 12,322.71 | 12,331.95 | 12,321.03 | 12,562.66 | |
| 应收账款 | 95,116.69 | 93,259.11 | 85,311.77 | 61,832.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,802.21 | 8,482.30 | 4,884.12 | 5,924.91 | |
| 其他应收款(合计) | 11,140.92 | -- | 7,702.90 | 3,666.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,140.92 | 9,304.74 | 7,702.90 | 3,666.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,200.81 | 17,894.43 | 17,797.39 | 19,240.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,152.67 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,511.73 | 1,652.25 | 1,652.11 | 1,656.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,083.39 | 5,101.58 | 5,701.64 | 13,569.13 | |
| 流动资产合计 | 210,648.32 | 182,914.37 | 172,606.33 | 157,514.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,715.27 | 947.11 | 964.43 | 1,641.68 | |
| 长期股权投资 | 200.00 | 7,936.24 | 7,691.50 | 7,403.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,028.13 | -- | 21,307.70 | 17,956.06 | |
| 在建工程 | 27,028.13 | 27,181.06 | 21,307.70 | 17,956.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,219.60 | -- | 49,641.20 | 50,953.19 | |
| 固定资产净额 | 50,219.60 | 48,432.37 | 49,641.20 | 50,953.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,666.79 | 20,654.10 | 19,720.90 | 20,409.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111,363.85 | 131,695.27 | 131,695.27 | 131,695.27 | |
| 长期待摊费用 | 435.60 | 457.31 | 407.34 | 453.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,157.85 | 2,520.43 | 2,522.31 | 2,330.73 | |
| 其他非流动资产 | 285.31 | 522.70 | 3,712.22 | 1,369.35 | |
| 非流动资产合计 | 220,072.40 | 240,346.59 | 237,662.87 | 234,211.93 | |
| 资产总计 | 430,720.72 | 423,260.96 | 410,269.20 | 391,726.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,085.09 | 23,442.13 | 23,498.09 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,501.11 | -- | 75,330.56 | 58,530.51 | |
| 应付票据 | 29,305.29 | 25,008.93 | 23,839.93 | 24,514.30 | |
| 应付账款 | 52,195.81 | 54,520.81 | 51,490.63 | 34,016.20 | |
| 预收款项 | 3,780.41 | 4,300.11 | 3,814.02 | 3,706.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,104.07 | 4,396.64 | 4,480.29 | 5,053.56 | |
| 应交税费 | 3,489.31 | 1,822.16 | 2,126.96 | 3,465.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,588.89 | -- | 2,220.35 | 2,285.68 | |
| 应付利息 | -- | 11.76 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,588.89 | 3,434.15 | 2,220.35 | 2,285.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,500.00 | 24,318.28 | 24,318.28 | 25,350.00 | |
| 其他流动负债 | 3,301.99 | 2,553.08 | 2,551.38 | 671.54 | |
| 流动负债合计 | 134,350.86 | 143,808.05 | 138,339.94 | 113,063.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,771.06 | 5,531.06 | 3,641.06 | 2,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,280.00 | -- | 2,280.00 | 12,440.00 | |
| 长期应付款 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 12,440.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 232.12 | 221.64 | 208.73 | 201.13 | |
| 递延所得税负债 | 532.10 | 402.91 | 413.14 | 458.07 | |
| 长期递延收益 | 7,527.79 | 7,565.37 | 7,735.76 | 7,905.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,343.07 | 16,000.99 | 14,278.68 | 23,104.70 | |
| 负债合计 | 166,693.93 | 159,809.04 | 152,618.62 | 136,168.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,778.70 | 82,778.70 | 82,778.70 | 82,778.70 | |
| 资本公积 | 127,102.04 | 127,075.63 | 127,075.63 | 126,869.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.17 | 11.62 | 4.16 | 30.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,998.03 | 46,537.64 | 40,994.44 | 39,332.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,074.49 | 259,592.13 | 254,041.48 | 252,200.01 | |
| 少数股东权益 | 3,952.30 | 3,859.79 | 3,609.10 | 3,357.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,026.79 | 263,451.92 | 257,650.57 | 255,557.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,720.72 | 423,260.96 | 410,269.20 | 391,726.47 | |
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