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万润科技(002654) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,121.70 | 38,111.41 | 47,239.75 | 37,880.94 | |
交易性金融资产 | 3,838.82 | 9,164.19 | 9,038.38 | 8,629.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 137,655.04 | 113,908.19 | 120,316.99 | 118,861.46 | |
应收票据 | 4,842.74 | 6,438.64 | 8,982.86 | 14,098.77 | |
应收账款 | 132,812.30 | 107,469.56 | 111,334.13 | 104,762.70 | |
应收款项融资 | 2,486.97 | 3,742.28 | 1,290.58 | 6,443.80 | |
预付款项 | 15,812.72 | 27,832.59 | 21,163.30 | 24,481.26 | |
其他应收款(合计) | 6,865.24 | 10,465.65 | 10,872.49 | 9,817.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,865.24 | -- | 10,872.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,688.04 | 16,812.14 | 15,588.91 | 18,650.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 846.07 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,841.45 | 3,042.76 | 3,131.98 | 3,600.38 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,523.23 | 3,156.97 | 2,675.34 | 2,660.57 | |
流动资产合计 | 289,306.99 | 264,273.43 | 263,689.15 | 275,432.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,179.08 | 5,989.11 | 5,427.78 | 4,890.50 | |
长期股权投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
投资性房地产 | 12,842.91 | 12,951.15 | 13,059.79 | 13,122.09 | |
在建工程(合计) | 9,457.63 | 10,522.38 | 9,120.35 | 7,913.79 | |
在建工程 | 9,457.63 | -- | 9,120.35 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,989.82 | 45,055.50 | 46,083.84 | 47,040.18 | |
固定资产净额 | 43,989.82 | -- | 46,083.84 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,948.23 | 13,565.60 | 17,763.43 | 18,442.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 58,813.87 | 72,521.89 | 72,521.89 | 72,521.89 | |
长期待摊费用 | 281.33 | 208.69 | 407.61 | 412.48 | |
递延所得税资产 | 8,078.63 | 5,945.73 | 5,459.25 | 5,275.67 | |
其他非流动资产 | 257.33 | 369.85 | 763.67 | 1,034.44 | |
非流动资产合计 | 155,048.81 | 167,329.90 | 170,807.62 | 170,853.28 | |
资产总计 | 444,355.80 | 431,603.34 | 434,496.77 | 446,285.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,510.00 | 24,454.58 | 22,220.09 | 20,136.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 87,581.55 | 87,410.79 | 81,027.08 | 81,251.87 | |
应付票据 | 22,484.11 | 29,992.43 | 29,816.36 | 28,359.60 | |
应付账款 | 65,097.44 | 57,418.36 | 51,210.72 | 52,892.27 | |
预收款项 | -- | 18.75 | 10.96 | 241.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,404.39 | 3,787.28 | 3,803.64 | 4,591.78 | |
应交税费 | 3,718.65 | 2,151.41 | 2,218.88 | 3,425.93 | |
其他应付款(合计) | 27,209.45 | 38,776.10 | 48,225.14 | 55,945.28 | |
应付利息 | 44.51 | 28.31 | 36.81 | 36.00 | |
应付股利 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | |
其他应付款 | 27,107.95 | -- | 48,131.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,847.51 | 6,944.36 | 7,041.09 | 6,598.50 | |
其他流动负债 | 6,625.70 | 7,944.55 | 7,482.66 | 11,118.37 | |
流动负债合计 | 181,658.04 | 176,969.50 | 179,607.74 | 194,074.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,214.75 | 12,361.50 | 13,097.89 | 13,659.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,474.80 | 2,964.90 | 3,453.45 | 4,426.03 | |
长期应付款 | 2,474.80 | -- | 3,453.45 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,191.16 | 13,477.54 | 13,476.74 | 13,534.91 | |
递延所得税负债 | 2,786.58 | 1,798.89 | 1,788.04 | 1,889.05 | |
长期递延收益 | 3,594.31 | 3,796.44 | 6,820.09 | 6,768.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 45,261.59 | 34,399.27 | 38,636.21 | 40,278.26 | |
负债合计 | 226,919.63 | 211,368.77 | 218,243.94 | 234,352.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,450.56 | 87,450.56 | 88,114.16 | 88,114.16 | |
资本公积 | 176,269.07 | 176,269.07 | 177,755.53 | 177,755.53 | |
减:库存股 | 1,395.79 | 1,395.79 | 3,545.86 | 3,545.86 | |
其他综合收益 | -1.62 | -1.66 | -2.98 | -6.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -56,111.04 | -56,513.62 | -60,286.54 | -64,552.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 203,125.67 | 208,997.10 | 205,222.87 | 200,953.37 | |
少数股东权益 | 14,310.50 | 11,237.47 | 11,029.96 | 10,980.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,436.17 | 220,234.57 | 216,252.83 | 211,933.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,355.80 | 431,603.34 | 434,496.77 | 446,285.86 |
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