万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万润科技(002654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,491.57196,378.75103,009.93406,312.45299,271.65
收到的税费返还781.68473.32202.67593.14435.14
收到的其他与经营活动有关的现金5,677.223,800.292,342.2111,896.956,243.96
经营活动现金流入小计326,950.46200,652.36105,554.80418,802.55305,950.76
购买商品、接受劳务支付的现金327,452.58185,699.5491,476.89346,396.23269,141.28
支付给职工以及为职工支付的现金25,237.7517,652.059,663.7427,941.5221,412.18
支付的各项税费5,540.064,228.391,602.467,588.796,290.02
支付的其他与经营活动有关的现金15,438.6710,046.615,698.6519,654.5512,342.78
经营活动现金流出小计373,669.07217,626.59108,441.75401,581.08309,186.26
经营活动产生的现金流量净额-46,718.61-16,974.23-2,886.9517,221.47-3,235.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8324.3324.081,554.4255.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.361.36--2,478.1438.97
投资活动现金流入小计37.1925.6924.084,032.5794.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.981,132.03790.314,340.493,562.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,366.981,132.03790.314,340.493,562.44
投资活动产生的现金流量净额-1,329.79-1,106.34-766.23-307.93-3,467.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14.2014.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------14.2014.20
取得借款收到的现金37,308.4922,408.499,388.3056,466.5125,600.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,174.5610,380.028,075.9424,357.8141,299.74
筹资活动现金流入小计81,483.0432,788.5117,464.2480,838.5266,914.92
偿还债务支付的现金32,573.1619,958.5314,273.8518,870.1316,228.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,922.621,865.34909.054,985.101,517.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,673.2637,817.1927,907.3659,000.2664,811.64
筹资活动现金流出小计78,169.0359,641.0543,090.2682,855.4982,557.35
筹资活动产生的现金流量净额3,314.01-26,852.54-25,626.01-2,016.97-15,642.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.96-65.11-32.25-203.48-64.05
五、现金及现金等价物净增加额-44,811.34-44,998.22-29,311.4414,693.10-22,409.92
加:期初现金及现金等价物余额64,072.4364,072.4364,072.4349,379.3349,379.33
六、期末现金及现金等价物余额19,261.0919,074.2134,760.9964,072.4326,969.41
附注
净利润--8,153.40--11,567.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,753.41--27,490.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,561.34--5,443.81--
无形资产摊销--970.03--2,500.94--
长期待摊费用摊销--79.26--303.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.76---527.99--
固定资产报废损失--0.83--198.11--
公允价值变动损失--78.95---1,823.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,262.08--5,257.89--
投资损失--157.14--969.06--
递延所得税资产减少---1,278.50---3,194.28--
递延所得税负债增加---54.66--379.81--
存货的减少---1,451.28--6,544.54--
经营性应收项目的减少---10,598.33---24,155.01--
经营性应付项目的增加---21,616.67---13,911.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------178.17--
经营活动产生现金流量净额---16,974.23--17,221.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,074.21--64,072.43--
现金的期初余额--64,072.43--49,379.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,998.22--14,693.10--
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