万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万润科技(002654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,655.78111,322.10488,756.39320,491.57196,378.75
收到的税费返还668.8254.16828.17781.68473.32
收到的其他与经营活动有关的现金6,420.092,559.026,019.565,677.223,800.29
经营活动现金流入小计201,744.69113,935.28495,604.12326,950.46200,652.36
购买商品、接受劳务支付的现金157,677.8985,423.47449,146.70327,452.58185,699.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,476.129,528.9433,173.4025,237.7517,652.05
支付的各项税费3,707.011,848.877,694.215,540.064,228.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,696.504,308.9523,719.5815,438.6710,046.61
经营活动现金流出小计187,557.51101,110.23513,733.90373,669.07217,626.59
经营活动产生的现金流量净额14,187.1812,825.05-18,129.78-46,718.61-16,974.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.00--------
取得投资收益所收到的现金24.07--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.7414.7040.6335.8324.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----107.30----
收到的其他与投资活动有关的现金928.03--1.361.361.36
投资活动现金流入小计11,973.8314.70149.2937.1925.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金613.51322.392,213.461,366.981,132.03
投资所支付的现金11,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----155.86----
投资活动现金流出小计11,613.51322.392,369.321,366.981,132.03
投资活动产生的现金流量净额360.32-307.69-2,220.03-1,329.79-1,106.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.00----
取得借款收到的现金23,200.0022,500.0053,708.4937,308.4922,408.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,680.463,693.6835,761.7944,174.5610,380.02
筹资活动现金流入小计29,880.4626,193.6889,490.2881,483.0432,788.51
偿还债务支付的现金39,962.1723,868.7738,220.0532,573.1619,958.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,578.971,174.204,104.322,922.621,865.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211.65--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,106.2919,505.2634,194.7742,673.2637,817.19
筹资活动现金流出小计68,647.4444,548.2476,519.1478,169.0359,641.05
筹资活动产生的现金流量净额-38,766.97-18,354.5612,971.143,314.01-26,852.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.05-31.48-130.12-76.96-65.11
五、现金及现金等价物净增加额-24,171.42-5,868.68-7,508.79-44,811.34-44,998.22
加:期初现金及现金等价物余额56,563.6456,563.6464,072.4364,072.4364,072.43
六、期末现金及现金等价物余额32,392.2250,694.9656,563.6419,261.0919,074.21
附注
净利润-5,967.46---35,304.09--8,153.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,011.80--52,827.10--3,753.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,053.88--5,066.55--2,561.34
无形资产摊销1,093.38--1,984.60--970.03
长期待摊费用摊销179.78--108.81--79.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.58--30.03--8.76
固定资产报废损失1.13--16.75--0.83
公允价值变动损失357.80---1,315.44--78.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,605.32--5,277.91--2,262.08
投资损失-0.02--156.74--157.14
递延所得税资产减少-897.04---1,781.52---1,278.50
递延所得税负债增加-365.88---1,174.11---54.66
存货的减少-760.96---2,196.85---1,451.28
经营性应收项目的减少24,237.29---24,229.47---10,598.33
经营性应付项目的增加-10,900.48---18,729.05---21,616.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,187.18---18,129.78---16,974.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,392.22--56,563.64--19,074.21
现金的期初余额56,563.64--64,072.43--64,072.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,171.42---7,508.79---44,998.22
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