万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润科技(002654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,378.75103,009.93406,312.45299,271.65191,570.89
收到的税费返还473.32202.67593.14435.14376.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,800.292,342.2111,896.956,243.964,971.25
经营活动现金流入小计200,652.36105,554.80418,802.55305,950.76196,918.41
购买商品、接受劳务支付的现金185,699.5491,476.89346,396.23269,141.28171,877.14
支付给职工以及为职工支付的现金17,652.059,663.7427,941.5221,412.1814,742.75
支付的各项税费4,228.391,602.467,588.796,290.025,008.41
支付的其他与经营活动有关的现金10,046.615,698.6519,654.5512,342.787,829.13
经营活动现金流出小计217,626.59108,441.75401,581.08309,186.26199,457.43
经营活动产生的现金流量净额-16,974.23-2,886.9517,221.47-3,235.51-2,539.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3324.081,554.4255.535.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.36--2,478.1438.97--
投资活动现金流入小计25.6924.084,032.5794.505.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,132.03790.314,340.493,562.442,461.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,132.03790.314,340.493,562.442,461.89
投资活动产生的现金流量净额-1,106.34-766.23-307.93-3,467.94-2,456.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----14.2014.209.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----14.2014.209.00
取得借款收到的现金22,408.499,388.3056,466.5125,600.9917,597.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,380.028,075.9424,357.8141,299.7429,070.04
筹资活动现金流入小计32,788.5117,464.2480,838.5266,914.9246,676.51
偿还债务支付的现金19,958.5314,273.8518,870.1316,228.269,685.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,865.34909.054,985.101,517.45994.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,817.1927,907.3659,000.2664,811.6442,706.28
筹资活动现金流出小计59,641.0543,090.2682,855.4982,557.3553,386.77
筹资活动产生的现金流量净额-26,852.54-25,626.01-2,016.97-15,642.42-6,710.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.11-32.25-203.48-64.0551.39
五、现金及现金等价物净增加额-44,998.22-29,311.4414,693.10-22,409.92-11,654.68
加:期初现金及现金等价物余额64,072.4364,072.4349,379.3349,379.3349,379.33
六、期末现金及现金等价物余额19,074.2134,760.9964,072.4326,969.4137,724.65
附注
净利润8,153.40--11,567.20--4,116.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,753.41--27,490.24--2,469.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,561.34--5,443.81--2,784.41
无形资产摊销970.03--2,500.94--1,331.75
长期待摊费用摊销79.26--303.86--64.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.76---527.99--15.58
固定资产报废损失0.83--198.11--0.96
公允价值变动损失78.95---1,823.46--2,353.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,262.08--5,257.89--2,458.61
投资损失157.14--969.06--486.64
递延所得税资产减少-1,278.50---3,194.28---574.90
递延所得税负债增加-54.66--379.81---618.73
存货的减少-1,451.28--6,544.54---1,173.38
经营性应收项目的减少-10,598.33---24,155.01--1,315.82
经营性应付项目的增加-21,616.67---13,911.42---17,569.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----178.17----
经营活动产生现金流量净额-16,974.23--17,221.47---2,539.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,074.21--64,072.43--37,724.65
现金的期初余额64,072.43--49,379.33--49,379.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,998.22--14,693.10---11,654.68
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