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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,740.59 | 410,245.00 | 273,903.47 | 194,655.78 | 111,322.10 |
| 收到的税费返还 | 72.37 | 890.28 | 812.26 | 668.82 | 54.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.50 | 13,306.91 | 10,945.66 | 6,420.09 | 2,559.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,157.46 | 424,442.20 | 285,661.39 | 201,744.69 | 113,935.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,319.69 | 342,474.06 | 229,027.29 | 157,677.89 | 85,423.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,092.67 | 31,599.44 | 24,243.27 | 17,476.12 | 9,528.94 |
| 支付的各项税费 | 914.90 | 5,529.68 | 4,456.17 | 3,707.01 | 1,848.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,358.04 | 22,099.27 | 12,890.28 | 8,696.50 | 4,308.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,685.31 | 401,702.45 | 270,617.00 | 187,557.51 | 101,110.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -527.85 | 22,739.75 | 15,044.39 | 14,187.18 | 12,825.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,500.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.35 | 35.03 | 24.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 59.41 | 57.53 | 21.74 | 14.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 443.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 868.86 | 928.03 | 928.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.24 | 20,916.27 | 16,520.59 | 11,973.83 | 14.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.07 | 3,568.58 | 2,730.85 | 613.51 | 322.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,500.00 | 19,500.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.20 | 100.85 | 25.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,023.27 | 23,169.43 | 22,255.85 | 11,613.51 | 322.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,018.03 | -2,253.16 | -5,735.26 | 360.32 | -307.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 49,000.00 | 40,500.00 | 23,200.00 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.88 | 16,000.38 | 11,479.01 | 6,680.46 | 3,693.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,042.88 | 65,000.38 | 51,979.01 | 29,880.46 | 26,193.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,932.60 | 62,798.17 | 51,604.77 | 39,962.17 | 23,868.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.69 | 4,391.02 | 3,619.13 | 2,578.97 | 1,174.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 211.65 | 211.65 | 211.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.04 | 35,236.90 | 27,963.19 | 26,106.29 | 19,505.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,098.33 | 102,426.10 | 83,187.08 | 68,647.44 | 44,548.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,055.44 | -37,425.71 | -31,208.07 | -38,766.97 | -18,354.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.11 | 171.43 | 164.36 | 48.05 | -31.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,614.43 | -16,767.69 | -21,734.59 | -24,171.42 | -5,868.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,795.95 | 56,563.64 | 56,563.64 | 56,563.64 | 56,563.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,181.51 | 39,795.95 | 34,829.06 | 32,392.22 | 50,694.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,916.48 | -- | -5,967.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,998.07 | -- | 2,011.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,769.57 | -- | 2,053.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,817.55 | -- | 1,093.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.00 | -- | 179.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.71 | -- | 5.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.86 | -- | 1.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -519.28 | -- | 357.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,943.16 | -- | 2,605.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -146.62 | -- | -0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,674.82 | -- | -897.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.54 | -- | -365.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,924.29 | -- | -760.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,824.85 | -- | 24,237.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,270.58 | -- | -10,900.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,739.75 | -- | 14,187.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,795.95 | -- | 32,392.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,563.64 | -- | 56,563.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,767.69 | -- | -24,171.42 | -- |
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