万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万润科技(002654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,917.14189,016.3193,672.93426,687.46308,544.89
收到的税费返还2,143.381,391.17886.681,924.651,136.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,541.873,972.343,867.4810,628.169,802.24
经营活动现金流入小计303,602.38194,379.8298,427.09439,240.27319,483.34
购买商品、接受劳务支付的现金270,763.14170,513.9980,236.67354,584.88279,596.99
支付给职工以及为职工支付的现金21,973.3215,778.108,213.1528,833.2220,920.22
支付的各项税费5,699.093,493.441,807.3711,076.388,115.58
支付的其他与经营活动有关的现金20,287.6414,174.024,624.8935,327.0318,665.33
经营活动现金流出小计318,723.19203,959.5594,882.08429,821.51327,298.13
经营活动产生的现金流量净额-15,120.81-9,579.733,545.019,418.76-7,814.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,272.407,272.40
取得投资收益所收到的现金------133.44133.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.520.80--71.2467.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,750.424,750.42------
收到的其他与投资活动有关的现金27.46--2,000.004,071.764,071.76
投资活动现金流入小计4,785.404,751.222,000.0011,548.8411,544.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,816.596,125.864,931.7610,962.8610,905.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,570.009,570.001,000.0036,733.8535,469.03
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,386.5915,695.865,931.7647,696.7146,374.06
投资活动产生的现金流量净额-11,601.19-10,944.64-3,931.76-36,147.87-34,829.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金264.60253.50--6,920.646,920.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金264.60253.50------
取得借款收到的现金44,675.4639,475.465,101.63116,820.63114,020.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,423.5717,090.576,225.8711,743.7611,373.83
筹资活动现金流入小计97,363.6456,819.5311,327.50135,485.03132,315.11
偿还债务支付的现金37,796.2720,773.8713,759.4195,793.9981,876.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,031.931,744.65911.258,497.987,096.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,437.8223,279.359,959.2312,425.608,791.07
筹资活动现金流出小计76,266.0245,797.8724,629.89116,717.5797,764.44
筹资活动产生的现金流量净额21,097.6211,021.66-13,302.3918,767.4634,550.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.7211.75-51.9095.8081.20
五、现金及现金等价物净增加额-5,539.66-9,490.95-13,741.03-7,865.84-8,012.20
加:期初现金及现金等价物余额30,522.8130,522.8130,522.8138,388.6538,388.65
六、期末现金及现金等价物余额24,983.1521,031.8616,781.7830,522.8130,376.45
附注
净利润--10,867.24---111,492.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,295.51--106,800.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,953.04--5,661.75--
无形资产摊销--1,186.73--2,655.65--
长期待摊费用摊销--77.89--285.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.16---83.65--
固定资产报废损失--0.08--0.17--
公允价值变动损失--1,984.41--3,870.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,471.66--3,845.75--
投资损失---4,730.90---3,256.50--
递延所得税资产减少--149.05---2,775.06--
递延所得税负债增加---553.25--1,761.76--
存货的减少---1,361.91---1,238.61--
经营性应收项目的减少---9,337.47---15,395.18--
经营性应付项目的增加---15,379.64--17,124.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--791.67--1,653.80--
经营活动产生现金流量净额---9,579.73--9,418.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,031.86--30,522.81--
现金的期初余额--30,522.81--38,388.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,490.95---7,865.84--
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