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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,171.83 | 35,485.26 | 21,343.47 | 9,947.21 | |
| 收到的税费返还 | 149.01 | 149.01 | 112.13 | 17.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.13 | 1,020.09 | 833.05 | 430.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,088.97 | 36,654.36 | 22,288.64 | 10,394.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,274.67 | 24,152.46 | 14,607.87 | 6,877.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,023.20 | 6,298.61 | 4,456.61 | 2,210.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,500.59 | 1,900.54 | 1,053.41 | 436.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.44 | 2,198.10 | 1,453.86 | 699.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,535.89 | 34,549.71 | 21,571.76 | 10,223.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,553.07 | 2,104.65 | 716.88 | 171.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256.50 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,074.90 | 8,429.90 | 5,038.87 | 3,100.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,074.90 | 8,429.90 | 5,038.87 | 3,100.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,818.40 | -8,424.40 | -5,033.37 | -3,100.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,759.43 | 1,604.22 | 1,506.79 | 20.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090.94 | 596.15 | 502.68 | 306.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,850.36 | 8,200.37 | 3,009.47 | 1,326.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,149.64 | 6,799.63 | 1,990.53 | 673.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.82 | 7.96 | 10.72 | 9.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,075.87 | 487.84 | -2,315.23 | -2,246.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,227.73 | 13,227.73 | 13,227.73 | 13,227.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,151.86 | 13,715.57 | 10,912.50 | 10,981.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,915.26 | -- | 2,497.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.57 | -- | 571.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,041.78 | -- | 1,451.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.04 | -- | 59.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.56 | -- | 65.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.63 | -- | 1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.03 | -- | 70.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.68 | -- | -104.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -691.24 | -- | -877.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,492.41 | -- | -6,491.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,004.61 | -- | 3,473.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -409.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,553.07 | -- | 716.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,151.86 | -- | 10,912.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,227.73 | -- | 13,227.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,075.87 | -- | -2,315.23 | -- | |
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