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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,312.45 | 299,271.65 | 191,570.89 | 99,886.66 | |
| 收到的税费返还 | 593.14 | 435.14 | 376.27 | 202.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,896.95 | 6,243.96 | 4,971.25 | 2,477.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,802.55 | 305,950.76 | 196,918.41 | 102,566.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,396.23 | 269,141.28 | 171,877.14 | 106,318.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,941.52 | 21,412.18 | 14,742.75 | 7,447.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,588.79 | 6,290.02 | 5,008.41 | 1,151.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,654.55 | 12,342.78 | 7,829.13 | 3,760.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,581.08 | 309,186.26 | 199,457.43 | 118,678.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,221.47 | -3,235.51 | -2,539.02 | -16,111.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,554.42 | 55.53 | 5.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.14 | 38.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032.57 | 94.50 | 5.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,340.49 | 3,562.44 | 2,461.89 | 1,437.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,340.49 | 3,562.44 | 2,461.89 | 1,437.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307.93 | -3,467.94 | -2,456.80 | -1,437.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.20 | 14.20 | 9.00 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.20 | 14.20 | 9.00 | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,466.51 | 25,600.99 | 17,597.47 | 9,409.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,357.81 | 41,299.74 | 29,070.04 | 6,170.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,838.52 | 66,914.92 | 46,676.51 | 15,582.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,870.13 | 16,228.26 | 9,685.76 | 5,322.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,985.10 | 1,517.45 | 994.73 | 472.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,000.26 | 64,811.64 | 42,706.28 | 12,795.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,855.49 | 82,557.35 | 53,386.77 | 18,590.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,016.97 | -15,642.42 | -6,710.26 | -3,008.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.48 | -64.05 | 51.39 | 42.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,693.10 | -22,409.92 | -11,654.68 | -20,515.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,379.33 | 49,379.33 | 49,379.33 | 49,379.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,072.43 | 26,969.41 | 37,724.65 | 28,863.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,567.20 | -- | 4,116.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,490.24 | -- | 2,469.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,443.81 | -- | 2,784.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,500.94 | -- | 1,331.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.86 | -- | 64.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -527.99 | -- | 15.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.11 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,823.46 | -- | 2,353.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,257.89 | -- | 2,458.61 | -- | |
| 投资损失 | 969.06 | -- | 486.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,194.28 | -- | -574.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 379.81 | -- | -618.73 | -- | |
| 存货的减少 | 6,544.54 | -- | -1,173.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,155.01 | -- | 1,315.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,911.42 | -- | -17,569.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 178.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,221.47 | -- | -2,539.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,072.43 | -- | 37,724.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,379.33 | -- | 49,379.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,693.10 | -- | -11,654.68 | -- | |
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