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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,207.75 | 99,729.68 | 62,908.65 | 19,783.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,717.81 | 2,189.44 | 1,818.55 | 1,286.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,784.69 | 1,157.56 | 732.43 | 174.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,710.25 | 103,076.69 | 65,459.63 | 21,245.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,239.81 | 70,587.39 | 38,848.52 | 11,409.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,447.33 | 13,215.97 | 8,973.27 | 4,342.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,112.41 | 6,245.88 | 3,730.44 | 1,559.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,636.93 | 9,152.64 | 5,306.04 | 2,885.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,436.49 | 99,201.88 | 56,858.27 | 20,196.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,273.76 | 3,874.81 | 8,601.36 | 1,048.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.25 | 7.56 | 7.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.08 | 5.05 | 6.08 | 2.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,390.33 | 212.61 | 13.64 | 2.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,698.71 | 7,808.87 | 4,552.54 | 3,348.69 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,670.28 | 14,670.28 | 14,670.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,368.98 | 22,479.14 | 19,222.81 | 3,348.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,978.65 | -22,266.53 | -19,209.18 | -3,346.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,126.43 | 42,836.43 | 42,536.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.00 | 330.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,261.54 | 15,261.54 | 11,261.54 | 6,261.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,575.90 | 2,383.94 | 424.07 | 348.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,963.87 | 60,481.91 | 54,222.04 | 6,609.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,510.54 | 18,330.54 | 9,550.54 | 3,662.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,209.10 | 2,083.79 | 1,738.00 | 1,470.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,983.71 | 2,794.45 | 2,946.94 | 4,445.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,703.35 | 23,208.78 | 14,235.47 | 9,578.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,260.52 | 37,273.13 | 39,986.57 | -2,968.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.99 | 98.16 | 96.11 | -1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,777.62 | 18,979.56 | 29,474.86 | -5,268.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,451.29 | 25,451.29 | 25,451.29 | 25,451.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,228.90 | 44,430.85 | 54,926.15 | 20,182.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,574.13 | -- | 6,278.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,023.84 | -- | 434.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,657.87 | -- | 2,799.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.97 | -- | 494.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.25 | -- | 135.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 453.77 | -- | 126.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 998.80 | -- | 536.39 | -- | |
| 投资损失 | -821.46 | -- | -302.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -366.77 | -- | -227.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.47 | -- | -17.55 | -- | |
| 存货的减少 | -273.22 | -- | -1,376.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,113.60 | -- | 945.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,755.65 | -- | -1,225.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,273.76 | -- | 8,601.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,228.90 | -- | 54,926.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,451.29 | -- | 25,451.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,777.62 | -- | 29,474.86 | -- | |
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