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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,756.39 | 320,491.57 | 196,378.75 | 103,009.93 | |
| 收到的税费返还 | 828.17 | 781.68 | 473.32 | 202.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,019.56 | 5,677.22 | 3,800.29 | 2,342.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,604.12 | 326,950.46 | 200,652.36 | 105,554.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,146.70 | 327,452.58 | 185,699.54 | 91,476.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,173.40 | 25,237.75 | 17,652.05 | 9,663.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,694.21 | 5,540.06 | 4,228.39 | 1,602.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,719.58 | 15,438.67 | 10,046.61 | 5,698.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,733.90 | 373,669.07 | 217,626.59 | 108,441.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,129.78 | -46,718.61 | -16,974.23 | -2,886.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.63 | 35.83 | 24.33 | 24.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149.29 | 37.19 | 25.69 | 24.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,213.46 | 1,366.98 | 1,132.03 | 790.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,369.32 | 1,366.98 | 1,132.03 | 790.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,220.03 | -1,329.79 | -1,106.34 | -766.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,708.49 | 37,308.49 | 22,408.49 | 9,388.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,761.79 | 44,174.56 | 10,380.02 | 8,075.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,490.28 | 81,483.04 | 32,788.51 | 17,464.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,220.05 | 32,573.16 | 19,958.53 | 14,273.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,104.32 | 2,922.62 | 1,865.34 | 909.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,194.77 | 42,673.26 | 37,817.19 | 27,907.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,519.14 | 78,169.03 | 59,641.05 | 43,090.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,971.14 | 3,314.01 | -26,852.54 | -25,626.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.12 | -76.96 | -65.11 | -32.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,508.79 | -44,811.34 | -44,998.22 | -29,311.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,072.43 | 64,072.43 | 64,072.43 | 64,072.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,563.64 | 19,261.09 | 19,074.21 | 34,760.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,304.09 | -- | 8,153.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,827.10 | -- | 3,753.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,066.55 | -- | 2,561.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,984.60 | -- | 970.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.81 | -- | 79.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.03 | -- | 8.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.75 | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,315.44 | -- | 78.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,277.91 | -- | 2,262.08 | -- | |
| 投资损失 | 156.74 | -- | 157.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,781.52 | -- | -1,278.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,174.11 | -- | -54.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,196.85 | -- | -1,451.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,229.47 | -- | -10,598.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,729.05 | -- | -21,616.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,129.78 | -- | -16,974.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,563.64 | -- | 19,074.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,072.43 | -- | 64,072.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,508.79 | -- | -44,998.22 | -- | |
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