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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,233.49 | 409,519.65 | 273,525.47 | 132,740.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,409.62 | 696.94 | 513.08 | 72.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,236.43 | 13,995.26 | 11,489.25 | 2,344.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,879.53 | 424,211.85 | 285,527.80 | 135,157.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,592.58 | 381,943.68 | 253,292.69 | 121,319.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,129.71 | 22,866.97 | 15,321.26 | 8,092.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,179.14 | 2,593.85 | 1,559.41 | 914.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,208.86 | 15,080.90 | 10,774.81 | 5,358.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,110.29 | 422,485.40 | 280,948.17 | 135,685.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,769.25 | 1,726.44 | 4,579.63 | -527.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.52 | 17.37 | 11.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.71 | 58.19 | 12.07 | 5.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,242.04 | 8,242.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,134.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,427.55 | 15,817.60 | 5,023.50 | 5.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,809.43 | 3,243.69 | 1,809.36 | 877.07 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,267.15 | 23,188.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.20 | 146.20 | 146.20 | 146.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,222.79 | 34,077.94 | 9,455.56 | 1,023.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,795.24 | -18,260.34 | -4,432.06 | -1,018.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,896.00 | 60,326.00 | 24,800.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,026.26 | 67,208.41 | 5,802.91 | 1,042.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,272.26 | 127,669.41 | 30,737.91 | 18,042.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,629.77 | 56,206.93 | 31,776.00 | 28,932.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,459.67 | 8,627.46 | 1,765.00 | 953.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,765.36 | 19,333.88 | 7,276.95 | 1,212.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,854.79 | 84,168.27 | 40,817.96 | 31,098.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,417.47 | 43,501.14 | -10,080.05 | -13,055.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.85 | 128.35 | 69.65 | -13.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,468.67 | 27,095.58 | -9,862.83 | -14,614.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,795.95 | 39,795.95 | 39,795.95 | 39,795.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,327.28 | 66,891.53 | 29,933.12 | 25,181.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,418.03 | -- | -2,104.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,719.41 | -- | 1,015.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,867.23 | -- | 1,180.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,826.50 | -- | 801.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 854.31 | -- | 122.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.13 | -- | 15.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.43 | -- | 7.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,914.21 | -- | -1,961.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,543.53 | -- | 1,582.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,276.71 | -- | -10.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,517.14 | -- | -1,312.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.47 | -- | 112.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,953.92 | -- | -6,026.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 74,114.27 | -- | 66,008.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,278.92 | -- | -55,156.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,542.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,769.25 | -- | 4,579.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,327.28 | -- | 29,933.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,795.95 | -- | 39,795.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,468.67 | -- | -9,862.83 | -- | |
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