- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万润科技(002654) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,245.00 | 273,903.47 | 194,655.78 | 111,322.10 | |
收到的税费返还 | 890.28 | 812.26 | 668.82 | 54.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,306.91 | 10,945.66 | 6,420.09 | 2,559.02 | |
经营活动现金流入小计 | 424,442.20 | 285,661.39 | 201,744.69 | 113,935.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,474.06 | 229,027.29 | 157,677.89 | 85,423.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,599.44 | 24,243.27 | 17,476.12 | 9,528.94 | |
支付的各项税费 | 5,529.68 | 4,456.17 | 3,707.01 | 1,848.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,099.27 | 12,890.28 | 8,696.50 | 4,308.95 | |
经营活动现金流出小计 | 401,702.45 | 270,617.00 | 187,557.51 | 101,110.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,739.75 | 15,044.39 | 14,187.18 | 12,825.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 44.35 | 35.03 | 24.07 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.41 | 57.53 | 21.74 | 14.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 443.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 868.86 | 928.03 | 928.03 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,916.27 | 16,520.59 | 11,973.83 | 14.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,568.58 | 2,730.85 | 613.51 | 322.39 | |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | 19,500.00 | 11,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.85 | 25.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,169.43 | 22,255.85 | 11,613.51 | 322.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,253.16 | -5,735.26 | 360.32 | -307.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 40,500.00 | 23,200.00 | 22,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.38 | 11,479.01 | 6,680.46 | 3,693.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 65,000.38 | 51,979.01 | 29,880.46 | 26,193.68 | |
偿还债务支付的现金 | 62,798.17 | 51,604.77 | 39,962.17 | 23,868.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.02 | 3,619.13 | 2,578.97 | 1,174.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.65 | 211.65 | 211.65 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,236.90 | 27,963.19 | 26,106.29 | 19,505.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,426.10 | 83,187.08 | 68,647.44 | 44,548.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,425.71 | -31,208.07 | -38,766.97 | -18,354.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.43 | 164.36 | 48.05 | -31.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,767.69 | -21,734.59 | -24,171.42 | -5,868.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,563.64 | 56,563.64 | 56,563.64 | 56,563.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,795.95 | 34,829.06 | 32,392.22 | 50,694.96 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,916.48 | -- | -5,967.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,998.07 | -- | 2,011.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,769.57 | -- | 2,053.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,817.55 | -- | 1,093.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 224.00 | -- | 179.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.71 | -- | 5.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.86 | -- | 1.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -519.28 | -- | 357.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,943.16 | -- | 2,605.32 | -- | |
投资损失 | -146.62 | -- | -0.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,674.82 | -- | -897.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -106.54 | -- | -365.88 | -- | |
存货的减少 | 4,924.29 | -- | -760.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -36,824.85 | -- | 24,237.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,270.58 | -- | -10,900.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,739.75 | -- | 14,187.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,795.95 | -- | 32,392.22 | -- | |
现金的期初余额 | 56,563.64 | -- | 56,563.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,767.69 | -- | -24,171.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |